国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金第12次分红公告

公告送出日期：2026年3月5日

1 公告基本信息

基金名称国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称国泰中证A500ETF发起联接

基金主代码 022448

基金合同生效日 2024年11月8日

基金管理人名称国泰基金管理有限公司

基金托管人名称华泰证券股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》、《国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金基金合同》等

收益分配基准日 2026年3月2日

有关年度分红次数的说明本次分红为2026年度第三次分红。

下属分级基金的基金简称国泰中证 A500ETF

发起联接A

国泰中证A500ETF发

起联接C

国泰中证A500ETF发

起联接I

下属分级基金的交易代码 022448 022449 022610

截止基准日下属分

级基金的相关指标

基准日下属分级基金份

额净值（单位：元） 1.2582 1.2548 1.2564

基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：元

）

101,308,776.78 43,079,403.82 4,241,813.83

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份

基金份额） 0.025 0.025 0.025

注：（1）本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利

润进行评价，收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配

利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；

（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基

金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年3月6日

除息日 2026年3月6日

现金红利发放日 2026年3月9日

分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2026年3月6日除息后的基金份额

净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份

额于2026年3月9日直接计入其基金账户，2026年3月10日起投资者可以查询、

赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取

得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）提示

权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日

以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）咨询办法

1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；

3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

国泰基金管理有限公司

二〇二六年三月五日