国泰富时中国 A 股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金第 9 次分红公告

公告送出日期：2026 年 2 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称国泰富时中国 A 股自由现金流聚焦交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称国泰富时中国 A 股自由现金流聚焦 ETF 发起联接

基金主代码 023919

基金合同生效日 2025 年 4 月 29 日

基金管理人名称国泰基金管理有限公司

基金托管人名称广发证券股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》、《国泰富时中国 A

股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金基金合同》等

收益分配基准日 2026 年 2 月 12 日

有关年度分红次数的说明本次分红为 2026 年度第二次分红。

下属分级基金的基金简称国泰富时中国A股自由

现金流聚焦ETF发起联

接 A

国泰富时中国 A 股自由

现金流聚焦 ETF 发起联

接 C

下属分级基金的交易代码 023919 023920

截止基准日下属分级基

金的相关指标

基准日下属分级基金份额

净值（单位：元）

1.2066 1.2047

基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：元）

9,813,212.11 4,626,280.05

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份 0.020 0.020

额）

注：基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额

净值有可能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 2 月 26 日

除息日 2026 年 2 月 26 日

现金红利发放日 2026 年 2 月 27 日

分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2026 年 2 月 26 日除

息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对

红利再投资所确定的基金份额于 2026 年 2 月 27 日直接计入其基金

账户，2026 年 3 月 2 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证

券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)

从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）提示

权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权

益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）咨询办法

1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；

3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

国泰基金管理有限公司

二〇二六年二月二十五日