东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2026年02月13日

公告送出日期：2026年02月14日

基金名称

金额单位：人民币元

东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称

东兴兴盈三个月定开债

基金主代码

013164

基金管理人

东兴基金管理有限公司

基金管理人代码

51940000

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金托管人代码

20080000

下属各类别基金的基金简称

东兴兴盈三个月定开债

东兴兴盈三个月定开债

A

下属各类别基金的交易代码

013164

C

下属各类别基金的份额净值

013165

1.0980

下属各类别基金的份额累计净值 1.1590

1.0973

1.1583

基金实施分红等事项的特别说明

除息日

其他事

项说明

(场内)(场外)--

分红金额（单

位：元/10份

基金份额）