工银瑞信基金管理有限公司

关于调低工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金的托管费率并

修改基金合同和托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

等法律法规的规定，以及工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金

（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，为满足投

资者的理财需求，降低投资者的理财成本，经与本基金的基金托管人

中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，工银瑞信基金管理有限公

司(以下简称“本公司”)决定自2026年2月13日起，调低本基金的托

管费率，并修改基金合同和托管协议。具体事项公告如下：

一、修改方案

本基金的托管费年费率由0.10%调低至0.05%。

二、基金合同、托管协议的修订

根据上述方案，本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内

容分别进行了修订，本次修订已履行了规定的程序，符合相关法律法

规的规定及本基金基金合同的约定，且本次因调低托管费率而对基金

合同作出的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对原有

基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人

大会。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《工银瑞信尊利中短

债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金的基金合同、托管

协议登载于公司网站，并对本基金的基金产品资料概要、招募说明书

进行相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、

招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。

本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内

容。

投资者可登录本基金管理人网站（www.icbcubs.com.cn）或拨打

本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。

本公告的解释权归本公司所有。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理

和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金

的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读

基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行

投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二○二六年二月十三日

《工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》

章节原基金合同修改后基金合同

内容内容

第十五部分基金费用与税收二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.1%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

章节原托管协议修改后托管协议

内容内容

十一、基金费用（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.05%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。