南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF调整基金份额

参考净值（IOPV）相关事项并修订基金合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法

律法规及基金合同、招募说明书的相关约定，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公

司”）决定自2026年2月9日起委托中证指数有限公司计算旗下部分上交所ETF的基金份

额参考净值（IOPV），并相应修订基金合同有关内容（如涉及）。具体情况公告如下：

一、基金范围

序号基金全称基金简称基金主代码

1 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金产业升级ETF南方 510160

2 上证380交易型开放式指数证券投资基金上证380ETF南方 510290

3 南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金科创50ETF南方 588150

4 南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金科创新材料ETF南方 588160

5 南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金科创100ETF南方 588900

6 南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金科创芯片ETF南方 588890

7 南方上证180交易型开放式指数证券投资基金上证180ETF南方 530580

8 南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金科创综指ETF南方 589660

二、修订内容

基金管理人将根据调整情况修订各基金的基金合同（如涉及），并将根据修订的基金合

同相应修订各基金的招募说明书（如涉及）等法律文件。基金份额参考净值（IOPV）的计算

与公告具体将修订为“基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，基金管理

人或基金管理人委托的其他机构可以在相关证券交易所开市后，根据申购赎回清单和组合证

券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV）并通过上海证券交易所发布”。

本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及各基金基金合同的规定，修订内容自2026

年2月9日起生效，修订后的法律文件将依照《信息披露办法》的有关规定在基金管理人网

站（www.nffund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）

发布，投资者可登录查阅。

三、其他事项

本基金的基金份额参考净值（IOPV）计算方案及其他相关事项保持不变。上述调整对基

金份额持有人利益无实质性不利影响，且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，不

需要召开基金份额持有人大会。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于本基金前应认真阅读基金的基

金合同、招募说明书和基金产品资料概要及其更新等法律文件。

投资人可以登录本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）

咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026年2月9日