东方臻裕债券型证券投资基金2026年第1次分红公告

公告送出日期：2026年1月28日

1.公告基本信息

基金名称东方臻裕债券型证券投资基金

基金简称东方臻裕债券

基金主代码 016318

基金合同生效日 2022年11月17日

基金管理人名称东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据有关法律法规、东方臻裕债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书的相

关规定。

收益分配基准日 2026年1月19日

有关年度分红次数

的说明本次分红为2026年第1次分红。

下属分级基金的基

金简称东方臻裕债券A 东方臻裕债券C 东方臻裕债券E

下属分级基金的交

易代码 016318 016319 019097

截止基

准日下

属分级

基金的

相关指

标

基准日

下属分

级基金

份额净

值（单

位：人民

币元）

1.1154 1.1109 1.1109

基准日

下属分

级基金

可供分

配利润

（单位:

人民币

元）

444,750,297.35 99,667,715.09 115,498,479.79

本次下属分级基金

分红方案（单位：

元/10 份基金份

额）

0.0900 0.0900 0.0900

注：按照《东方臻裕债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基

金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月

可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年1月29日

除息日 2026年1月29日

现金红利发放日 2026年1月30日

分红对象权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金份额将按照2026

年1月29日除息后的基金份额净值为准进行确认。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向基金份额持有人分

配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资

的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。

3.3 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元（不含1.00元）时，注册登记机构则将投

资者的现金红利按2026年1月29日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

3.4 选择现金分红方式的基金份额持有人的红利款将于2026年1月30日自基金托管账户划出。2026年

2月2日起基金份额持有人可以查询红利到账情况（具体到账时间以各销售机构为准）。选择红利再投资

分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于2026年2月2日起可以查询。冻结基金份额的红利发放

按照红利再投资处理。

3.5 投资者可通过本基金管理人客户服务电话和各销售机构查询当前的分红方式，如需修改分红方式

的，可通过销售机构办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含本产品本次分

红的权益登记日）最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。

3.6 本公告的解释权归本公司所有。

3.7 咨询方式

本基金管理人网站：www.orient-fund.com；客户服务电话： 400-628-5888。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司

2026年1月28日