南方惠益稳健添利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2026年1月27日

1 公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

下属基金份额类别的简称

下属基金份额类别的代码

南方惠益稳健添利债券型证券投资基金

南方惠益稳健添利债券

026181

契约型开放式

2026年1月26日

南方基金管理股份有限公司

中国农业银行股份有限公司

《南方惠益稳健添利债券型证券投资基金基金合同》、《南方惠益稳健添利债券型证券投

资基金招募说明书》

南方惠益稳健添利债券A

026181

南方惠益稳健添利债券C

026182

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号

基金募集期间

验资机构名称

募集资金划入基金托管专户的日期

募集有效认购总户数（单位：户）

份额类别

募集期间净认购金额（单位：人民币元）

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

募集份额（单位：份）

有效认购份额

利息结转的份额

合计

证监许可[2025]1653号

自2026年1月9日

至2026年1月22日止

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年1月26日

7,185

南方惠益稳健添利债券

A

1,787,728,491.89

474,403.05

1,787,728,491.89

474,403.05

1,788,202,894.94

南方惠益稳健添利债券

C

564,852,544.62

165,464.34

564,852,544.62

165,464.34

565,018,008.96

合计

2,352,581,036.51

639,867.39

2,352,581,036.51

639,867.39

2,353,220,903.90

募集期间基金管理人

运用固有资金认购本

基金情况

募集期间基金管理人

的从业人员认购本基

金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基

金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日

期

认购的基金份额（单位：份）

占基金总份额比例

其他需要说明的事项

认购的基金份额（单位：份）

占基金总份额比例

0.00

0.00%

-

10,004.66

0.0006%

是

2026年1月26日

0.00

0.00%

-

0.00

0.00%

0.00

0.00%

-

10,004.66

0.0004%

注：

1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为：0

2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为：0

3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从

基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

1、基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金

开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效

之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与

赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告申购与赎回的开始时间。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情

况。

南方基金管理股份有限公司

2026年1月27日