永赢价值核心混合型证券投资基金基金合同生效公告

1、公告基本信息

基金名称永赢价值核心混合型证券投资基金

基金简称永赢价值核心混合

基金主代码 026440

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2026年1月20日

基金管理人名称永赢基金管理有限公司

基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢价值核心混合型证券投资基金基金合同》、《永赢价值核心混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称永赢价值核心混合A 永赢价值核心混合C

下属基金份额类别的交易代码 026440 026441

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2025】2859号

基金募集期间自2026年01月05日至2026年01月16日止

验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2026年01月20日

募集有效认购总户数（单位：户） 20,075

份额类别永赢价值核心混合A 永赢价值核心混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 1,237,574,107.16 433,646,569.54 1,671,220,676.70

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 360,216.39 104,031.39 464,247.78

募集份额（单位：份）有效认购份额 1,237,574,107.16 433,646,569.54 1,671,220,676.70

利息结转的 360,216.39 104,031.39 464,247.78

份额

合计 1,237,934,323.55 433,750,600.93 1,671,684,924.48

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00

占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

其他需要说明的事项无无无

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份） 199,638.74 16,252.29 215,891.03

占基金总份额比例 0.02% 0.00% 0.01%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2026年1月20日

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列

支。

（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量

的区间为10万份至50万份（含）；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为10万

份至50万份（含）。

3、其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（2）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，自基金合

同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人

应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规

定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（3）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也

可以通过本基金管理人的客服热线400-805-8888或公司网站www.maxwealthfund.com查询交

易确认情况。

（4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其

未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有

风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金

法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产

品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

永赢基金管理有限公司

2026年01月21日