1 公告基本信息

基金名称嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）

基金简称嘉实沪深300ETF联接(LOF)（场内简称：沪深300LOF）

基金主代码 160706

基金合同生效日 2005年8月29日

基金管理人名称嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实沪深300交易

型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》、《嘉实沪

深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）招募说明

书》等。

收益分配基准日 2025年12月31日

下属分级基金的基金简称

嘉实沪深

300ETF 联接

(LOF)A

嘉实沪深

300ETF 联接

(LOF)C

嘉实沪深

300ETF 联接

(LOF)I

嘉实沪深

300ETF 联接

(LOF)Y

下属分级基金的交易代码 160706 160724 021886 022890

截止收益分配

基准日的相关

指标

基准日基金份额净值

（单位：元） 1.2134 1.1227 1.1271 1.2319

基准日基金可供分配利润（单

位：元）

1,364,283,

922.06 24,284,129.78 1,113,360.33 5,483,080.78

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3550 0.3890 0.6860 0.2470

有关年度分红次数的说明本次分红为2025年的第一次分红

2 与分红相关的其他信息权益登记日 2026年1月16日

除息日 2026年1月19日（场内） 2026年1月16日（场外）

现金红利发放日 2026年1月21日（场内） 2026年1月20日（场外）

分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基

准日为2026年1月16日，基金份额登记过户日为2026年1月19日，红利再投资

的基金份额可赎回起始日为2026年1月20日。

税收相关事项的说明根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

（2）权益分派期间（2026年1月14日至2026年1月16日）暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。

（3）本基金将于2026年1月14日开市至10：30停牌一小时，并于当日10:30恢复正常交易。

（4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（5）权益登记日当日，通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当日，通过场内或场外申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，通过场内或场外申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（6）本基金登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2026年1月14日，1月15日到本基金销售网点办理变更手续。如果投资者未选择具体分红方式，本基金A类、C类和I类基金份额分红的默认方式为现金分红，本基金Y类基金份额的默认收益分配方式为红利再投资，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。本基金登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配方式仅现金分红一种方式。

（7）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。