工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金2025年第一次分红公告

公告送出日期：2026年1月13日

1.公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

截止收益分配基准日的

相关指标

基准日基金份额净值（单位：

人民币元）

基准日基金可供分配利润（单

位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额

（单位：人民币元）

工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

工银全球股票（QDII）

486001

2008年2月14日

工银瑞信基金管理有限公司

中国银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》的有关规定、《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资

基金基金合同》的有关约定

2025年12月31日

1.580

156,395,726.49

78,197,863.25

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明

2.73

本次分红为本基金第十次分红，2025年第一次分红

注：1、根据基金合同规定：如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；基金当期收益先弥补前期亏损

后，方可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配不少于一次，每年收

益分配至多4次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。

2、基准日本基金美元份额（代码：009562）折算净值为0.225美元。

3、本基金每10份美元份额的收益分配金额将以每10份人民币份额的收益分配金额按除息日美元估

值汇率折算为相应的美元金额，采用四舍五入方法保留小数点后2位。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

2026年1月15日

2026年1月14日

2026年1月16日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有

人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2026年1月14日除

息后的基金份额净值转换为基金份额。

2、人民币份额现金分红为人民币，美元份额现金分红为美元。

不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收

申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2026年1月16日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2026 年 1 月 16 日直接计入其基金账户，

2026年1月19日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相

关规定处理。

3.其他需要提示的事项

1、除息日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，除息日当日申请赎回的基金份额享有本次

分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资

者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前

一日的交易时间结束前（即2026年1月14日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前

一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收

益。

5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出

现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

6、咨询办法

1）本基金管理人网站：http://www.icbcubs.com.cn。

2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降

低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司

2026年1月13日