泰信鑫利混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年1月8日

1.公告基本信息

基金名称泰信鑫利混合型证券投资基金

基金简称泰信鑫利混合

基金主代码 004227

基金合同生效日 2017年5月25日

基金管理人名称泰信基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰信鑫利混合型证券投资基金

基金合同》

收益分配基准日 2025年12月31日

有关年度分红次数的说明 2026年度第一次分红

下属分级基金的基金简称泰信鑫利混合A 泰信鑫利混合C

下属分级基金的交易代码 004227 004228

截止基准

日下属分

级基金的

相关指标

基准日下属分级基金份额

净值（单位：人民币元） 1.2488 1.2180

基准日下属分级基金可供

分配利润（单位:人民币

元）

948,975.40 55,879,577.93

本次下属分级基金分红方案（单位：元

/10份基金份额） 0.3000 0.4540

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年1月9日

除息日 2026年1月9日

现金红利发放日 2026年1月12日

分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2026年1月

12日直接计入其基金账户，2026年1月13日起可以查询。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式

证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用

注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

3.其他需要提示的事项

投资者欲了解有关分红的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询。

网址：www.ftfund.com 客户服务热线：400-888-5988 021－38784566。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

泰信基金管理有限公司

2026年1月8日