东兴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2026年01月05日

公告送出日期：2026年01月06日

金额单位：人民币元

基金名称东兴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称东兴中债1-3年政金债指数

基金主代码025123

基金管理人东兴基金管理有限公司

基金管理人代码51940000

基金托管人江苏银行股份有限公司

基金托管人代码23140000

下属各类别基金的基金简称东兴中债1-3年政金债

指数A

东兴中债1-3年政金债

指数C

下属各类别基金的交易代码025123 025124

下属各类别基金的份额净值1.0010 1.0009

下属各类别基金的份额累计净值1.0010 1.0009

基金实施分红等事项的特别说明除息日

分红金额

（单位：元/1

0份基金份

额）

其他事

项说明

(场内)(场外)--