东兴鑫享 6 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告

估值日期：2025 年 12 月 31 日

公告送出日期：2026 年 01 月 01 日

金额单位：人民币元

基金名称

东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基

金

基金简称东兴鑫享6个月滚动持有债券发起

基金主代码 013428

基金管理人东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金托管人代码 20730000

下属各类别基金的基金简称

东兴鑫享6个月滚动持有

债券发起A

东兴鑫享6个月滚动持有

债券发起C

下属各类别基金的交易代码 013428 013429

下属各类别基金的份额净值 1.1808 1.1687

下属各类别基金的份额累计净值 1.1808 1.1687

基金实施分红等事项的特别说明除息日

分红金额

（单位：元/1

0份基金份

额）

其他事

项说明

(场内)(场外)--