东兴中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告

估值日期：2025 年 12 月 31 日

公告送出日期：2026 年 01 月 01 日

金额单位：人民币元

基金名称东兴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称东兴中债1-3年政金债指数

基金主代码 025123

基金管理人东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人江苏银行股份有限公司

基金托管人代码 23140000

下属各类别基金的基金简称

东兴中债1-3年政金债指

数A

东兴中债1-3年政金债指

数C

下属各类别基金的交易代码 025123 025124

下属各类别基金的份额净值 1.0007 1.0007

下属各类别基金的份额累计净值 1.0007 1.0007

基金实施分红等事项的特别说明除息日

分红金额

（单位：元/1

0份基金份

额）

其他事

项说明

(场内)(场外)--