易米和丰债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2025年08月30日

1、公告基本信息

基金名称易米和丰债券型证券投资基金

基金简称易米和丰债券

基金主代码 016376

基金合同生效日 2023年02月15日

基金管理人名称易米基金管理有限公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及

《易米和丰债券型证券投资基金基金合同》、《易米和丰债券型证券投资基

金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2025年08月27日

有关年度分红次数的说明本基金本次分红为2025年度第1次分红

下属分级基金的基金简称易米和丰债券A 易米和丰债券C

下属分级基金的交易代码 016376 016377

截止基准日

下属分级基

金的相关指

标

基准日下属分级基金份额净

值（单位:人民币元） 1.4354 1.4084

基准日下属分级基金可供分

配利润（单位:人民币元） 26,480,248.14 48,539,262.96

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10

份基金份额） 0.70 0.70

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年09月01日

除息日 2025年09月01日

现金红利发放日 2025年09月03日

分红对象权益登记日在易米基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持

有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年09月01

日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换

的基金份额于

2025年09月02日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的

基金份额进行确认并通知各销售机构，2025年09月03日起投资者可以查

询。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基

金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其红利所

转换的基金份额免收申购费用。

注：1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

2、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年09月03日自本基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

1、投资者可访问本公司网站（www.yimifund.com）或拨打本公司客服热线（4006-046-899）咨询相关情况。

2、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金有风险，投资须谨慎。敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

易米基金管理有限公司

2025年08月30日