东兴中证A500指数增强型证券投资基金封闭期内每周净值公告

估值日期：2025年07月07日

公告送出日期：2025年07月08日

金额单位：人民币元

基金名称 东兴中证A500指数增强型证券投资基金

基金简称 东兴中证A500指数增强

基金主代码 024274

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金托管人代码 23010000

下属各类别基金的基金简称 东兴中证A500指数增强A 东兴中证A500指数增强C

下属各类别基金的交易代码 024274 024275

下属各类别基金的份额净值 0.9998 0.9998

下属各类别基金的份额累计净值 0.9998 0.9998

基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额（单位：元/10份基金份额） 其他事项说明

(场内) (场外) - -