委托资产代码委托资产名称基金托管银行委托资产份额净值(元)委托资产份额累计净值(元)

150968 银河研究精选混合建设银行 1.5415 4.2384

151001 银河稳健混合农业银行 1.9240 5.5652

151002 银河收益混合农业银行 1.9248 3.5678

150103 银河银泰混合工商银行 0.6693 4.7663

519666 银河银信债券中信银行 1.0452 1.9150

519668 银河成长混合中国银行 0.8914 3.4672

519670 银河行业混合建设银行 0.808 3.621

519671 银河沪深300价值指数建设银行 1.882 1.882

519672 银河蓝筹混合建设银行 3.714 3.714

519674 银河创新混合招商银行 6.5204 6.5204

519676 银河强化债券建设银行 1.0724 1.8134

519678 银河消费混合建设银行 1.704 1.704

161505 银河通利债券（LOF）北京银行 1.228 1.656

519679 银河主题混合中信银行 3.8377 4.4057

519669 银河领先债券兴业银行 1.2705 1.7615

519660 银河增利债券北京银行 1.5882 1.5882

519656 银河灵活配置混合邮政储蓄 2.7933 2.7933

519677 银河定投宝腾讯济安指数建设银行 3.072 3.072

519664 银河美丽混合建设银行 1.591 1.591

519675 银河泰利债券北京银行 1.0555 1.3460

519673 银河康乐股票建设银行 2.444 2.444

519654 银河丰利债券北京银行 1.0346 1.2366

519652 银河鑫利混合北京银行 1.414 1.509

519655 银河服务混合工商银行 1.7057 1.7057

519651 银河转型混合建设银行 0.443 0.443

158071 银河基金金控1号光大银行 1.808 1.838

519644 银河智联混合建设银行 2.547 2.547

519642 银河智造混合建设银行 2.314 2.314

158096 银河基金润致1号中国银行 0.539 0.692

519613 银河君尚混合交通银行 1.6228 1.7289

519619 银河君荣混合北京银行 1.5736 1.5736

519616 银河君信混合浦发银行 1.2813 1.3104

519623 银河君耀混合浦发银行 1.5326 1.5326

519625 银河君盛混合交通银行 1.1040 1.1600

519622 银河君怡债券交通银行 1.0369 1.2653

519627 银河君润混合交通银行 1.0327 1.2357

519632 银河君辉3个月定开债券交通银行 1.0656 1.2844

004250 银河量化优选混合工商银行 2.1017 2.1017

005126 银河量化稳进混合北京银行 1.3785 1.3785

005211 银河智慧混合建设银行 1.8129 1.8129

005384 银河铭忆3个月定开债券杭州银行 1.0634 1.2991

005386 银河睿达混合建设银行 1.5580 1.5580

005749 银河庭芳3个月定开债券浙商银行 1.1391 1.2684

501307 沪港深红利LOF 北京银行 1.1639 1.1639

005585 银河文体娱乐混合建设银行 1.0706 1.0706

基金每日净值表

日期:2025年06月30日-2025年06月30日

005790 银河景行3个月定开债券兴业银行 1.0650 1.2967

006071 银河睿嘉债券交通银行 1.0247 1.0797

006070 银河沃丰债券交通银行 1.1033 1.2590

006086 银河睿丰定开债券杭州银行 1.0730 1.2317

006128 银河和美生活混合工商银行 1.2489 1.2489

158117 银河基金金宝1号杭州银行 1.367 1.367

006761 银河家盈债券浦发银行 1.1347 2.6670

006767 银河嘉裕债券江苏银行 1.0381 1.7126

007155 银河中债央企20债券指数杭州银行 1.0397 1.1987

006856 银河丰泰3个月定开债券江苏银行 1.0431 1.2158

006759 银河乐活优萃混合工商银行 0.9338 0.9338

007275 银河沪深300指数增强工商银行 1.4133 1.4746

006828 银河久泰债券光大银行 1.1495 1.3775

007635 银河天盈中短债北京银行 1.1799 1.1954

007203 银河新动能混合建设银行 1.5731 1.5731

007890 银河聚星两年定开债券江苏银行 1.0257 1.1369

007406 银河睿鑫债券交通银行 1.0510 1.1480

008563 银河臻优稳健配置混合浙商银行 1.0931 1.1301

011083 银河聚利87个月定开债券浦发银行 1.1349 1.1839

010898 银河产业动力混合北京银行 0.8099 0.8099

011335 银河医药混合建设银行 0.5510 0.5510

012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)渤海银行 0.9843 0.9843

013665 银河成长优选一年持有混合江苏银行 0.7910 0.7910

011629 银河核心优势混合交通银行 0.5857 0.5857

015350 银河季季盈90天滚动持有短债交通银行 1.0915 1.0915

016340 银河价值成长混合建设银行 0.8165 0.8165

016856 银河景气行业混合北京银行 0.7656 0.7656

158156 银河基金金投1号北京银行 1.056 1.102

158155 银河基金金银1号上海银行 1.098 1.098

158157 银河基金浩浩1号交通银行 0.8427 0.8427

018452 银河中证同业存单AAA指数7天持有期交通银行 1.0230 1.0230

018527 银河星汇30天持有债券建设银行 1.0527 1.0527

158158 银河基金星睿1号上海银行 1.023 1.023

018534 银河景泰债券邮政储蓄 1.0347 1.0657

019797 银河国企主题混合发起式建设银行 1.0433 1.0433

020057 银河高端装备混合发起式建设银行 1.2424 1.2424

158159 银河基金智子1号上海银行 1.041 1.041

020252 银河中债0-3年政金债指数兴业银行 1.1431 1.1971

020276 银河新材料股票发起式浦发银行 1.0599 1.0599

018525 银河招益6个月持有混合招商银行 1.0385 1.0385

021301 银河中证机器人指数发起式中信银行 1.3034 1.3034

158161 银河基金航银1号上海银行 1.0239 1.0239

158160 银河基金重银1号交通银行 1.0116 1.0116

021476 银河ESG主题混合发起式民生银行 1.1331 1.1331

158162 银河基金红葡萄多策略东方证券 1.0633 1.0633

021388 银河中证红利低波动100指数交通银行 1.0776 1.0788

021567 银河CFETS0-3年期政金债指数光大银行 1.0236 1.0236

158163 银河基金浩浩2号交通银行 1.0172 1.0172

021988 银河中证通信设备主题指数发起式中信银行 1.0825 1.0825

530880 银河上证国有企业红利ETF 广发证券 1.0102 1.0188

022704 银河科技成长混合发起式上海银行 0.9257 0.9257

022706 银河中证A500指数增强光大证券 1.0264 1.0352

023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接广发证券 1.0302 1.0302

基金代码基金名称基金托管银行每万份收益(元)期间累计万份收益(元)

150005 银河银富货币交通银行 0.2860 0.2860

150988 银河钱包货币交通银行 0.7126 0.7126