中信建投中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称中信建投中证A500指数增强型证券投资基金

基金简称中信建投中证A500指数增强

基金主代码 023503

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2025年6月30日

基金管理人名称中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

办法》等相关法律法规以及《中信建投中证A500指数增强型证券投资

基金基金合同》《中信建投中证A500指数增强型证券投资基金招募说

明书》等

下属分级基金的基金简称中信建投中证A500指数增强A 中信建投中证A500指数增强C

下属分级基金的交易代码 023503 023504

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔2025〕265号

基金募集期间自2025年6月12日起至2025年6月26日止

验资机构名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年6月30日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,747

份额级别中信建投中证

A500指数增强A

中信建投中证

A500指数增强C

中信建投中证A500指数

增强合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 54,454,545.23 181,237,604.94 235,692,150.17

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币

元） 13,884.92 38,405.73 52,290.65

募集份额（单位：

份）

有效认购份额 54,454,545.23 181,237,604.94 235,692,150.17

利息结转的份额 13,884.92 38,405.73 52,290.65

合计 54,468,430.15 181,276,010.67 235,744,440.82

募集期间基金管理

人运用固有资金认

购本基金情况

认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00

占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

其他需要说明的事项无无无

募集期间基金管理

人的从业人员认购

本基金情况

认购的基金份额（单位：份） 0.00 10.00 10.00

占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办

理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认

的日期 2025年6月30日

注：

（1）本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支；

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的基金份额总量的数量区间为0份；

（3）本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为0份。

3.其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询交易的确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.cfund108.com）或客户服务电话（4009-108-108）查询交易确认情况。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告及相关业务公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2025年7月1日