1、公告基本信息
基金名称华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金
基金简称华泰紫金添悦180天持有期债券发起
基金主代码 023424
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2025年5月26日
基金管理人名称华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金添悦180天持有期
债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金添悦180天持有期债券型发起
式证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C
下属分级基金的交易代码 023424 023425
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号证监许可[2024]1643号
基金开始募集日期 2025年4月21日
基金结束募集日期 2025年5月21日
验资机构名称毕马威华振会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日
期 2025年5月26日
募集有效认购总户数（单位：户） 1065
份额级别华泰紫金添悦180天持有
期债券发起A
华泰紫金添悦180天持有
期债券发起C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 225,954,407.29 2,828,007.88 228,782,415.17
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：元） 31,637.19 934.74 32,571.93
募集份额（单位：
份）
有效认购份额 225,954,407.29 2,828,007.88 228,782,415.17
利息结转的份
额 31,637.19 934.74 32,571.93
合计 225,986,044.48 2,828,942.62 228,814,987.10
其中：募集期间基
金管理人运用固
有资金认购本基
金情况
认购的基金份
额（单位：份） 200,024,666.53 - 200,024,666.53
占基金总份额
比例（%） 88.51 - 87.42
其他需要说明
的事项
本基金管理人于2025年5月20日通过直销认购本基金金额199,999,000.00元，认购
费用为1,000.00元，折合本基金为199,998,000.00份（不含募集期利息结转的份
额）。其中199,998,000.00元作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之日
起，所认购的基金份额持有期限不少于三年。
其中：募集期间基
金管理人的从业
人员认购本基金
情况
认购的基金份
额（单位：份） 10 20.01 30.01
占基金总份额
比例（%） 0.00 0.00 0.00
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期 2025年5月26日
注：（1）募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为0份，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份，前述所指基金份
额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以
上。
（2）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金
管理人承担，不从基金财产中列支。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目持有份额总数持有份额占基
金总份额比例发起份额总数发起份额占基
金总份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固
有资金 200,024,666.53 87.42% 199,998,000.00 87.41% 3年
基金管理人高
级管理人员-----
基金经理等人
员-----
基金管理人股
东-----
其他----
合计 200,024,666.53 87.42% 199,998,000.00 87.41% 3年
注：持有份额总数部分包含利息结转的份额。
4、其他需要提示的事项
本基金的申购自基金合同生效之日起3个月内开始办理，本基金的赎回自本基金合同生效日起180天后的对应日（如遇非工作日顺延到下一工作日）起开始办理赎回，办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险。
投资者可访问本公司网站(https://www.htscamc.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4008895597/95597)咨询相关情况。
华泰证券（上海）资产管理有限公司
2025年5月27日