1.公告基本信息

基金名称同泰恒利纯债债券型证券投资基金

基金简称同泰恒利纯债

基金主代码 008728

基金合同生效日 2020 年 2 月 18 日

基金管理人名称同泰基金管理有限公司

基金托管人名称浙商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

等法律法规以及《同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金合

同》、《同泰恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 5 月 16 日

有关年度分红次数的说明本次分红为 2025 年度第五次分红

下属分类基金的基金简称同泰恒利纯债 A 同泰恒利纯债 C 同泰恒利纯债 D

下属分类基金的交易代码 008728 008729 020710

截止基准日

下属分类基

金的相关指

标

基准日下属分类基金份额

净值（单位：人民币元） 1.0935 1.1580 1.2328

基准日下属分类基金可供

分配利润（单位：人民币元） 61,223,706.86 426,966,858.49 5,594,685.50

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10

份基金份额） 0.3200 0.5000 0.2200

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 5 月 21 日

除息日 2025 年 5 月 21 日

现金红利发放日 2025 年 5 月 22 日

分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者，将以 2025 年 5 月 21 日的基金份

额净值为计算基准确定再投资份额，其红利再投资的基金份额将

于 2025 年 5 月 22 日直接计入其基金账户，2025 年 5 月 23 日起

可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。

同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告

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费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 5 月 22 日自基金托管账户划出，投资者实际

到账时间以销售机构划付时间为准。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的

基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红

方式为准。

投资者如需修改分红方式，请务必在 2025 年 5 月 20 日前(含当日)到销售网点或通过销售机构

提供的其他非现场交易方式办理变更手续。

如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，

只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

(3)投资者可通过本基金管理人网站(www.tongtaiamc.com)或拨打全国免长途费的客服热线

(400-830-1666)咨询相关情况。

同泰基金管理有限公司

2025 年 5 月 20 日