1.公告基本信息

基金名称恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金

基金简称恒生前海恒源臻利债券

基金主代码 020069

基金合同生效日 2023 年 12 月 6 日

基金管理人名称恒生前海基金管理有限公司

基金托管人名称交通银行股份有限公司

公告依据《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金合同》

收益分配基准日 2025 年 4 月 25 日

有关年度分红次数的说明本次分红为 2025 年度的第 4 次分红

下属分级基金的基金简称恒生前海恒源臻利债券 A 恒生前海恒源臻利债券 C

下属分级基金的交易代码 020069 020070

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人

民币元）

截止基 1.0996 1.0538

准日下

属分级

基金的

相关指

标

基准日下属分级基金

可供分配利润（单位:

人民币元）

160,351,926.49 12,665,328.52

本次下属分级基金分红方案（单

位：元/10 份基金份额）

0.5000 0.4700

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 04 月 29 日

除息日 2025 年 04 月 29 日

现金红利发放日 2025 年 04 月 30 日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体

基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算

基准为 2025 年 4 月 29 日的基金份额净值，自 2025 年 5 月

6 日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配

的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投

资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或

转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本基金默认分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司网上查询系统查询分红方

式。如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。

3)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功

恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告

第 3 页共 3 页

的分红方式为准。

4)投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售

机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机

构基金份额的分红方式。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com

获取相关信息。

本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也

不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低

基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招

募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能

力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司

2025 年 4 月 29 日