万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025年3月21日

1.公告基本信息

基金名称万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称万家中证港股通创新药ETF发起式联接

基金主代码 023481

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2025年3月20日

基金管理人名称万家基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》

下属基金的基金简称万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C

下属基金的基金代码 023481 023482

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号中国证券监督管理委员会证监许可[2025]208号

基金募集期间自2025年3月6日至2025年3月18日

验资机构名称立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年3月20日

募集有效认购总户数（单位：户） 740

份额类别万家中证港股通创新药ETF发起式联接A（023481）万家中证港股通创新药ETF发起式联接C（023482）合计

募集期间净认购金额（单位：元） 6,127,128.15 7,606,446.63 13,733,574.78

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 395.42 441.03 836.45

募集份额（单位：份）有效认购份额 6,127,128.15 7,606,446.63 13,733,574.78

利息结转的份额 395.42 441.03 836.45

合计 6,127,523.57 7,606,887.66 13,734,411.23

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份） 5,000,388.96 5,000,388.88 10,000,777.84

占基金总份额比例 81.6054% 65.7350% 72.8155%

其他需要说明的事项认购日期为2025年3月10日，认购费率为1,000元/笔认购日期为2025年3月10日，认购费率为0 -

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份） 16.00 0.00 16.00

占基金总份额比例 0.0003% 0.0000% 0.0001%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年3月20日

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0份；

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0份。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金 10,000,777.84 72.8155% 10,000,777.84 72.8155%自基金合同生效日起不少于3年

基金管理人高级管理人员-----

基金经理等人员-----

基金管理人股东-----

其他-----

合计 10,000,777.84 72.8155% 10,000,777.84 72.8155%自基金合同生效日起不少于3年

4.其他需要提示的事项

（1）基金管理人可根据基金合同约定和实际情况依法决定本基金开始办理申购、赎回

的具体日期，具体业务办理时间在相关业务公告中规定。

（2）基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过

本基金管理人的网站（www.wjasset.com）；客户服务电话：400-888-0800查询交易确认情

况。

（3）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意

投资风险。

万家基金管理有限公司

2025年3月21日