国投瑞银创业板综合指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年12月26日

1公告基本信息

基金名称国投瑞银创业板综合指数增强型证券投资基金

基金简称国投瑞银创业板综合指数增强

基金主代码025960

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2025年12月25日

基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》以及《国投瑞银创业

板综合指数增强型证券投资基金基金合同》、《国

投瑞银创业板综合指数增强型证券投资基金招募说

明书》等

下属分级基金的基金简称国投瑞银创业板综合指

数增强A

国投瑞银创业板综合指

数增强C

下属分级基金的交易代码025960 025961

2基金募集情况

基金募集申请获

中国证监会核准

证监许可[2025]2393号

的文号

基金募集期间自2025年12月1日至2025年12月23日止

验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基

金托管专户的日

期

2025年12月25日

募集有效认购总

户数（单位:户）

4,527

份额级别

国投瑞银创业板

综合指数增强A

国投瑞银创业板

综合指数增强C

合计

募集期间净认购

金额（单位：元）

507,751,910.23 233,968,941.96 741,720,852.19

认购资金在募集

期间产生的利息

（单位：元）

124,715.38 34,085.47 158,800.85

募集

份额

（单

位：

份）

有效认购

份额

507,751,910.23 233,968,941.96 741,720,852.19

利息结转

的份额

124,715.38 34,085.47 158,800.85

合计507,876,625.61 234,003,027.43 741,879,653.04

其中：

募集

期间

认购的基

金份额

（单位：

0.00 0.00 0.00

基金

管理

人运

用固

有资

金认

购本

基金

情况

份）

占基金总

份额比例

0.00% 0.00% 0.00%

其他需要

说明的事

项

无无无

其中：

募集

期间

基金

管理

人的

从业

人员

认购

本基

金情

况

认购的基

金份额

（单位：

份）

21,079.05 0.00 21,079.05

占基金总

份额比例

0.004150% 0.00% 0.002841%

募集期限届满基

金是否符合法律

法规规定的办理

基金备案手续的

条件

是

向中国证监会办2025年12月25日

理基金备案手续

获得书面确认的

日期

注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由

基金管理人承担，不从基金资产支付。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金

份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区

间为0-10万份。

3 其他需要提示的事项

（1）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和

招募说明书的约定，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购、

赎回的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回

开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关

规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（2）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金登

记机构的确认结果为准。请投资人及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，

或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868、0755-83160000 和网站

（http://www.ubssdic.com）查询。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资

于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资

料概要》等法律文件。

国投瑞银基金管理有限公司

2025 年12月26日