金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金合同生效

公告

1公告基本信息

基金名称金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金

基金简称金鹰中证港股通高股息投资指数

基金主代码 025435

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2025年12月23日

基金管理人名称金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金合同》、《金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称金鹰中证港股通高股息投资指数A 金鹰中证港股通高股息投资指数B 金鹰中证港股通高股息投资指数C 金鹰中证港股通高股息投资指数D

下属分级基金的交易代码 025435 025436 025437 025438

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1840号

基金募集期间自2025年12月1日至2025年12月19日止

验资机构名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年12月23日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,029

份额级别金鹰中证港股通高股息投资指数A 金鹰中证港股通高股息投资指数B 金鹰中证港股通高股息投资指数C 金鹰中证港股通高股息投资指数D 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 151,391,153.71 5,104,211.00 62,441,623.30 21,956,929.72 240,893,917.73

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 24,924.53 1,873.32 6,374.27 846.29 34,018.41

募集份额（单位：份）有效认购份额 151,391,153.71 5,104,211.00 62,441,623.30 21,956,929.72 240,893,917.73

利息结转的份额 24,924.53 1,873.32 6,374.27 846.29 34,018.41

合计 151,416,078.24 5,106,084.32 62,447,997.57 21,957,776.01 240,927,936.14

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

其他需要说明的事项无无无无无

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 200,022.22 0.00 200,022.22

占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.32% 0.00% 0.08%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年12月23日

注：（1）本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本

基金管理人承担，不从基金财产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金

份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区

间为0。

（3）根据相关法律法规和《金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基

金合同》的有关规定，本基金已符合基金备案条件，本基金管理人已向中国证监

会办理基金备案手续，并于2025年12月23日获书面确认，基金合同自该日起

正式生效。自基金合同生效之日起本基金管理人正式开始管理本基金。

3其他需要提示的事项

（1）销售机构受理投资人认购申请不代表该申请一定成功，申请的成功与

否必须以本基金基金份额登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金

基金合同生效之日起2个工作日之后，到销售机构网点进行交易确认的查询，也

可以通过本基金管理人的客户服务电话（400-6135-888）查询交易确认状况。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体

业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（2）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其

他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人在做出

投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

投资者投资基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金

产品资料概要》等文件。

特此公告

金鹰基金管理有限公司

2025年12月24日