景顺长城中证500指数增强型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年12月23日

1.公告基本信息

基金名称景顺长城中证500指数增强型证券投资基金

基金简称景顺长城中证500指数增强

基金主代码 006682

基金合同生效日 2019年3月25日

基金管理人名称景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《景顺长城中证500指数增强型证券投资基金基金合同》、《景顺长城中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年12月19日

有关年度分红次数的说明本次分红为2025年度第1次分红

下属分级基金的基金简称景顺长城中证500指数增强A 景顺长城中证500指数增强C

下属分级基金的交易代码 006682 016935

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.7334 1.7130

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 221,214,076.46 185,994,747.28

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 22,121,407.65 18,599,474.73

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.576 2.546

注：根据本基金基金合同约定的收益分配原则，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收

益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的

10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月24日

除息日 2025年12月24日（场外）

现金红利发放日 2025年12月25日

分红对象权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2025年12月24日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2025年12月25日计入其基金账户，下一个工作日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据相关法律法规的规定，投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年12月25日自基金托管账户划出。

2、权益登记日申请申购或转换转入的有效基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或

转换转出的有效基金份额享有本次分红权益。

3、本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。本公

司将只接受投资者通过交易类申请单独设置单只基金分红方式。如希望修改分红方式，请务必在权益

登记日前一工作日交易时间结束前到销售网点办理设置分红方式业务。关于分红方式业务规则的公告

敬请查阅我公司于2011年12月16日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于变更分红方式业务规

则的公告》。

4、如在权益登记日当日，投资者转托管转出的基金份额尚未转入其他销售机构的，本基金注册登

记机构将对选择现金红利方式的投资者的分红款以除息日当日的基金份额净值转换为基金份额，不进

行现金分红。

5、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资

收益。

6、因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响

下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

7、咨询办法

（1）景顺长城基金管理有限公司网站www.igwfmc.com。

（2）景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-606。

（3）向办理业务的当地销售网点查询。

8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明

书。敬请投资者留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城标普消费精选交易型开放式指数证券投资基金

(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期，景顺长城基金管理有限公司（以下简称“基金管理人）”旗下景顺长城标普消费精

选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：标普消费ETF，交易代码：159529，

以下简称“本基金）”二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特

此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受较大损失。

若本基金2025年12月23日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向深

圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险，具体以届时公告

为准。现特向投资者提示如下：

一、本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回

本基金。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供

求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。

二、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按

照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、

招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金

的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和

产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见

的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评

级结果为准。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

2025年12月23日