泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年12月20日

1.公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

有关年度分红次数的说明

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

截止基准

日下属分

级基金的

相关指标

基准日下属分级基金份额净

值（单位：人民币元）

基准日下属分级基金可供分

配利润（单位:人民币元）

泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金

泰信鑫益定期开放

000212

2013年7月17日

泰信基金管理有限公司

中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰信鑫益定期开放债券型

证券投资基金基金合同》

2025年12月16日

2025年度第一次分红

泰信鑫益定期开放A

000212

1.2870

96,152,177.54

泰信鑫益定期开放C

000213

1.2343

1,198,423.67

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10

份基金份额） 0.2000 0.2000

2.与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

2025年12月22日

2025年12月22日

2025年12月23日

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年

12月23日直接计入其基金账户。2025年12月24日起可以查

询。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式

证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利

自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

3.其他需要提示的事项

投资者欲了解有关分红的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询。

网址：www.ftfund.com

客户服务热线：400-888-5988、021－38784566。

泰信基金管理有限公司

2025年12月20日