长城嘉鑫两年定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年12月9日

1、公告基本信息

基金名称长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金

基金简称长城嘉鑫两年定开债券

基金主代码 008287

基金合同生效日 2019年12月12日

基金管理人名称长城基金管理有限公司

基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城嘉鑫两年定期开

放债券型证券投资基金基金合同》、《长城嘉鑫两年定期开放债券型证

券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年12月3日

有关年度分红次数的说明本次分红为2025年度第1次分红

下属分级基金的基金简称长城嘉鑫两年定开债券A 长城嘉鑫两年定开债券C

下属分级基金的交易代码 008287 008288

截止基准日下属分级基金的相关

指标

基准日下属分级基金份额净值（单

位：人民币元） 1.0249 1.1351

基准日下属分级基金可供分配利

润（单位：人民币元） 199,017,757.05 2,036.67

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.235 0.240

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月10日

除息日 2025年12月10日

现金红利发放日 2025年12月11日

分红对象权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明本基金收益分配仅采用现金分红方式，不设红利再投资方式。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

注：现金红利款项将于2025年12月11日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。

（2）本基金收益分配仅采用现金分红方式，不设红利再投资方式。

（3）本基金的分红将导致基金净值产生变化，但不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（4）投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）或拨打客户服务热线（400-8868-666）咨询相关情况。

特此公告。

长城基金管理有限公司

2025年12月9日