易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年12月5日

1.公告基本信息

基金名称易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金

基金简称易方达中证港股通高股息投资指数发起式

基金主代码 023389

基金合同生效日 2025年3月26日

基金管理人名称易方达基金管理有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《易方达中证港股通

高股息投资指数发起式证券投资基金基金合同》《易方达中证港股

通高股息投资指数发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年11月28日

有关年度分红次数的说明本次分红为2025年度的第6次分红

下属分级基金的基金简称易方达中证港股通高股息投资

指数发起式A

易方达中证港股通高股息投资

指数发起式C

下属分级基金的交易代码 023389 023390

截止基准日下属分级

基金的相关指标

基准日下属分级基金份额

净值（单位：人民币元） 1.1554 1.1532

基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：人民币

元）

5,038,515.38 2,702,339.56

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币

元）

--

本次下属分级基金分红方案（单位：人民币元/10份

基金份额） 0.020 0.020

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月9日

除息日 2025年12月9日

现金红利发放日 2025年12月10日

分红对象权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2025年12月

9日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的基金

份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红

利发放日开始计算。 2025年12月11日起投资者可以查询、赎回。权益登记日

之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份

额，其分红方式按照红利再投资处理。

税收相关事项的说明根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投

资所得的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年12月10日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定

处理。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有

本次分红权益。

（2）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已

经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束

前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申

请对本次分红无效。

（3）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆网站

www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售

机构详见基金管理人网站公示。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2025年12月5日