兴银国证新能源车电池交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月29日
1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接
025916
契约型开放式
2025年11月28日
兴银基金管理有限责任公司
上海浦东发展银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴银国证新能源车电池交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》《兴银国证新能源车电
池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》
兴银国证新能源车电池ETF发起式联
接A
025916
兴银国证新能源车电池ETF 发起式
联接C
025917
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额级别
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：人民币元）
募集份额（单位：份）
其中：募集期间基金管
理人运用固有资金认
购本基金情况
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额
（单位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
证监许可〔2025〕2170号
自2025年11月10日
至2025年11月26日止
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
2025年11月28日
18,638
兴银国证新能源车电池
ETF发起式联接A
12,067,844.89
838.34
12,067,844.89
838.34
12,068,683.23
10,000,555.61
82.8637%
基金管理人于2025年11月
25日运用固有资金认购本
基金A类基金份额，认购费
用为1000.00元。
兴银国证新能源车电池ETF 发起式联接C
48,610,546.60
6,259.89
48,610,546.60
6,259.89
48,616,806.49
00
-
合计
60,678,391.49
7,098.23
60,678,391.49
7,098.23
60,685,489.72
10,000,555.61
16.4793%
基金管理人于2025 年
11月25日运用固有资
金认购本基金A 类基
金份额，认购费用为
1000.00元。
其中：募集期间基金管
理人的从业人员认购
本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
认购的基金份额
（单位：份）
占基金总份额比例
00
是
2025年11月28日
14,675.23
0.0302%
14,675.23
0.0242%
注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由
基金管理人承担，不从基金财产中列支。
（2）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金基金份额数量区间
为0-10万份。
（3）本基金基金经理认购本基金基金份额数量区间为0-10万份。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目
基金管理人固有资金
基金管理人高级管理人员
基金经理等人员
基金管理人股东
其他
合计
持有份额总数
10,000,555.61
----
10,000,555.61
持有份额占基金
总份额比例
16.4793%
----
16.4793%
发起份额
总数
10,000,555.61
----
10,000,555.61
发起份额占
基金总份额
比例
16.4793%
----
16.4793%
发起份额承诺持
有期限
自合同生效之日
起不少于3年
----
自合同生效之日
起不少于3年
4.其他需要提示的事项
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（2）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间
在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始
公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等信息披露
文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
兴银基金管理有限责任公司
2025 年11 月29 日