长城元利债券型证券投资基金基金合同生效公告\

公告送出日期：2025年11月20日

1.公告基本信息

基金名称长城元利债券型证券投资基金

基金简称长城元利债券

基金主代码 023698

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2025年11月19日

基金管理人名称长城基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城元利债券型证券投

资基金基金合同》、《长城元利债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称长城元利债券A 长城元利债券C

下属分级基金的交易代码 023698 023699

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证

监会核准的文号中国证监会证监许可[2025]334号文

基金募集期间自2025年8月20日至2025年11月17日止

验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管

专户的日期 2025年11月19日

募集有效认购总户数

（单位：户） 466

份额级别长城元利债券A 长城元利债券C 合计

募集期间净认购金额

（单位：人民币元） 5,250,242,010.12 433,182.56 5,250,675,192.68

认购资金在募集期间产

生的利息（单位：人民币

元）

65.16 310.19 375.35

募集份额

（单位：

份）

有效认购份

额 5,250,242,010.12 433,182.56 5,250,675,192.68

利息结转的

份额 65.16 310.19 375.35

合计 5,250,242,075.28 433,492.75 5,250,675,568.03

其中：募集

期间基金

管理人运

用固有资

金认购本

基金情况

认购的基金

份额（单

位：份）

0 0 0

占基金总份

额比例 0% 0% 0%

其他需要说

明的事项无无无

其中：募集

期间基金

管理人的

从业人员

认购本基

金情况

认购的基金

份额（单

位：份）

7,293.53 12,762.51 20,056.04

占基金总份

额比例 0.0001% 2.9441% 0.0004%

募集期限届满基金是否

符合法律法规规定的办

理基金备案手续的条件

是

向中国证监会办理基金

备案手续获得书面确认

的日期

2025年11月19日

注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购持有本基金份额总量的数量区间为0至5万份；本基金的基金经理认购持有本基金份额总量的数量区间为0至5万份。

3.其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理，在确定申购开始与赎回开始时间后，本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况，也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666，或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。

特此公告。

长城基金管理有限公司

2025年11月20日