华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年11月13日

1.公告基本信息

基金名称华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金

基金简称华泰柏瑞锦瑞债券

基金主代码 008524

基金合同生效日 2020年1月20日

基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基

金合同》、《华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年11月7日

截止收

益分配

基准日

的相关

指标

基准日基金可供分

配利润（单位：人民

币元）

40,263,544.63

有关年度分红次数的说明 2025年度第一次分红

下属分级基金的基金简称华泰柏瑞锦瑞债券A 华泰柏瑞锦瑞债券C 华泰柏瑞锦瑞债券E

下属分级基金的交易代码 008524 008525 015529

截止基

准日下

属分级

基金的

相关指

标

基准日下属分级基

金份额净值（单位：

人民币元）

1.1799 1.1528 1.1799

基准日下属分级基

金可供分配利润（单

位:人民币元）

2,984,500.62 2,135,725.37 35,143,318.64

本次下属分级基金分红方案

（单位：元/10份基金份额） 0.5500 0.5500 0.5500

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年11月14日

除息日 2025年11月14日

现金红利发放日 2025年11月17日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金

份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金

份额净值确定日为：2025年11月14日，红利再投资所得份额的持

有期限自份额确认日开始计算。选择现金红利再投资方式的投资

者其红利再投资的基金份额将于2025年11月17日直接计入其基

金账户，2025年11月18日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基

金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其

现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2025年11月14日之前（不含2025年11月14日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2025年11月13日