东方红汇诚债券型证券投资基金开放赎回及转换转出业务的公告
第 1 页共 6 页
东方红汇诚债券型证券投资基金开放赎回
及转换转出业务的公告
公告送出日期：2025 年 11 月 7 日
东方红汇诚债券型证券投资基金开放赎回及转换转出业务的公告
第 2 页共 6 页
1 公告基本信息
基金名称东方红汇诚债券型证券投资基金
基金简称东方红汇诚债券
基金主代码 025303
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2025 年 9 月 18 日
基金管理人名称上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称上海东方证券资产管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）
《东方红汇诚债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合
同）《东方红汇诚债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称
招募说明书）
赎回起始日 2025 年 11 月 18 日
转换转出起始日 2025 年 11 月 18 日
下属分类基金的基金简称东方红汇诚债券 A 东方红汇诚债券 C
下属分类基金的基金代码 025303 025304
该分类基金是否开放赎回、转
换转出是是
2 日常赎回及转换转出业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的赎回及转换转出业务，具体办理时间为上海证券交易所、深
圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该交易日为非港股通交易日，则基金管理人有权决定
本基金是否开放。此外，基金管理人可根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告
暂停赎回及转换转出等业务。
若出现新的证券、期货交易市场或证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况或根据业
务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回及转换转出业务。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回及转换转出业务申请且登记机构确认接受的，
其基金份额申购、转换价格为下一开放日该类基金份额申购、转换的价格。
3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制
东方红汇诚债券型证券投资基金开放赎回及转换转出业务的公告
第 3 页共 6 页
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金各类基金份额的赎回申请均不得低于 1 份。
本基金基金份额持有人每个交易账户的各类基金份额最低份额余额为 1 份。因基金份额持有人赎
回、转换等原因导致其单个基金交易账户内剩余的某类基金份额低于 1 份时，登记机构可对剩余
的该类基金份额自动进行强制赎回处理。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对各类基金
份额的赎回份额限制及最低份额余额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。
3.2 赎回费率
投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。在赎回时根据持有期限收取
赎回费，赎回费率如下：
份额类别份额持续持有时间（L）适用赎回费率
A类基金份额
L＜7日 1.50%
7日≤L＜30日 0.75%
30日≤L＜365日 0.10%
365日≤L＜730日 0.05%
L≥730日 0
C类基金份额
L＜7日 1.50%
L≥7日 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对份额持续持有时间小于 30 日的，赎回费
用全部归基金财产，对份额持续持有时间大于等于 30 日但小于 3 个月的，赎回费用的 75%归基金
财产，对份额持续持有时间大于等于 3 个月但小于 6 个月的，赎回费用的 50%归基金财产，对份
额持续持有时间大于等于 6 个月的，赎回费用的 25%归基金财产，其余用于支付登记费和其他必
要的手续费。（注：一个月=30 日）
3.3 其他与赎回相关的事项
无。
4 日常转换业务
4.1 转换费率
基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每
次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
假设由基金A（转出基金）转换至基金B（转入基金）：
东方红汇诚债券型证券投资基金开放赎回及转换转出业务的公告
第 4 页共 6 页
（1）赎回费：转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取，并按照《开放式证券投资基金销
售费用管理规定》的要求将部分赎回费计入转出基金的基金财产。
转出确认份额=转出申请份额×转换确认比例
赎回费=Σ（（转出明细确认份额×基金A基金份额净值-业绩报酬（如有））×赎回费率）
（2）申购补差费：
①当基金A和基金B的申购费均为非固定费用时，申购补差费率指转入基金与转出基金的申购
费率之差。当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时，申购补差费为转入基金和转出基
金的申购费差额，反之则不收取申购补差费。各基金的申购费率以转出确认金额（即转出确认份
额×基金A份额净值）确定适用费率，具体以各基金的招募说明书及相关公告约定为准。对于通过
直销柜台实施差别申购费率的养老金客户，计算申购补差费率时，基金的申购费率按照“除养老
金客户之外的其他投资者”的申购费率计算。
申购补差费率=基金B的申购费率-基金A的申购费率
申购补差费=（转出确认金额-业绩报酬（如有）-赎回费）×申购补差费率/（1+申购补差费
率）
②当基金A或基金B的申购费为固定费用时，
申购补差费=基金B的申购费-基金A的申购费
如果基金B的申购费≤基金A的申购费，则申购补差费为0。
4.2 其他与转换相关的事项
（1）可与本基金办理转换业务的基金明细详见
https://www.dfham.com/service/selfhelp/zhuanhuan/index.html。各基金份额转换业务规
则及交易限制详见各基金相关公告。
（2）本基金管理人可根据实际情况调整转换业务规则并及时公告。
5 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
（1）直销中心
名称：上海东方证券资产管理有限公司
住所：上海市黄浦区中山南路 109 号 7 层-11 层
东方红汇诚债券型证券投资基金开放赎回及转换转出业务的公告
第 5 页共 6 页
办公地址：上海市黄浦区外马路 108 号供销大厦 8 层
法定代表人：杨斌
传真：（021）63326381
联系人：吴比
客服电话：4009200808
公司网址：www.dfham.com
（2）网上交易系统
网上交易系统包括基金管理人公司网站（www.dfham.com)、东方红资产管理 APP、基金管理
人微信服务号和基金管理人指定且授权的电子交易平台。个人投资者可登录上述网上交易系统，
在与基金管理人达成网上交易的相关协议、接受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交
易的具体业务规则后，通过基金管理人网上交易系统办理开户、赎回及转换转出等业务。
5.1.2 场外非直销机构
场外代销机构的具体名单请见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管
理人网站披露本基金销售机构名录及相关信息。
5.2 场内销售机构
无。
6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自 2025 年 10 月 20 日起，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金
销售机构网站或营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后
一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
7 其他需要提示的事项
（1）本公告仅对本基金开放赎回及转换转出业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细
情况，请详细阅读刊登在本公司网站最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要更新及相
关业务公告。
东方红汇诚债券型证券投资基金开放赎回及转换转出业务的公告
第 6 页共 6 页
（2）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对份额持有人利益无实质性不
利影响的情形下，根据市场情况，针对投资人定期或不定期地开展基金销售费率优惠活动。
（3）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整本基金开放上述业务的安排，并依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
（4）敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力
购买风险等级相匹配的产品。
（5）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
（6）咨询方式：上海东方证券资产管理有限公司，客户服务热线：4009200808，公司网址：
www.dfham.com。
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司
2025 年 11 月 7 日