南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告

公告送出日期：2025年10月31日

1、公告基本信息

基金名称南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称南方中证银行ETF发起联接

基金主代码 004597

基金合同生效日 2017年6月29日

基金管理人名称南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》

收益分配基准日 2025年10月20日

截止收益分配基

准日的相关指标

基准日基金份额

净值（单位：人民

币元）

-

基准日基金可供

分配利润（单位：

人民币元）

88,480,991.70

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：人民币元）

8,848,099.17

本次分红方案（单位：元/10份基金份

额）-

有关年度分红次数的说明本次分红为2025年度第3次分红

下属分级基金的基金简称南方中证银行ETF

发起联接A

南方中证银行ETF

发起联接C

南方中证银行ETF

发起联接E

南方中证银行ETF

发起联接I

下属分级基金的交易代码 004597 004598 012547 021013

截止基准日下属

分级基金的相关

指标

基准日下属分级

基金份额净值（单

位：人民币元）

1.6773 1.6180 1.6533 1.6767

基准日下属分级

基金可供分配利

润（单位：人民币

元）

25,111,809.21 36,523,424.48 25,363,167.86 1,482,590.15

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：人民币元）

2,511,180.92 3,652,342.45 2,536,316.79 148,259.01

本次下属分级基金分红方案（单位：元

/10份基金份额） 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000

注:《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》约定:在符合有关

基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不

得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年11月4日

除息日 2025年11月4日

现金红利发放日 2025年11月5日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体

基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者将以2025年11月4日的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机

构将于2025年11月5日对红利再投资的基金份额进行确认

并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限

自红利发放日开始计算。 2025年11月6日起，投资者可以通

过销售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的

投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换

转出的基金份额享有本次分红权益。

3）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权

日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终

的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，

请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

5）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889－8899）咨

询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2025年10月31日