工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2025年9月主要运营数据的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs简称工银河北高速REIT

场内简称河北高速

公募REITs代码 508086

公募REITs合同生效日 2024年6月18日

基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》

《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所

公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务规则指引第5号-临时公告（试行）》等有关规定以及

《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《工银瑞信河北高速集

团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》或其更新等

二、基础设施项目2025年9月主要运营数据

2025年以来，基础设施项目整体运营情况良好，通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。基础设施项

目2025年9月主要运营数据如下：

项目

日均收费车流量（辆次）路费收入（人民币，万元，含增值税）

当月当月环

比变动

当月同

比变动

2025年

累计

累计同

比变动当月当月环

比变动

当月同

比变动

2025年

累计

累计同

比变动

荣乌高速 17,203.00 -25.84

% 1.92% 14,750.00 -4.74% 5,234.29 -12.33%-0.81% 39,569.15 -3.68%

备注：①日均收费车流量（不含节假日免费通行车）计算方法：当月总断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段（门架）自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的断面自然车流量；

②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；

③9月份日均车流量（包含节假日免费通行车）为17,203辆次，当月环比下降25.84%，当月同比增长1.92%；

④9月路费收入环比下降12.33%，主要原因是8月基数较高，8月为暑期出行旺季，客车车流量和通行费收入相对较高；

⑤以上数据根据河北睿通高速公路联网运营有限责任公司管理的河北省稽核管理系统下载数据计算得出，未经审计，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。

三、其他说明事项

上述基础设施项目运营数据等相关披露内容已经过本项目的运营管理机构河北高速公路集团有限公司确认。

截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

投资者可登录基金管理人网站(https://www.icbcubs.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话(400-811-9999)进行相关咨询。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2025年10月28日