中欧优利债券型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称中欧优利债券型证券投资基金

基金简称中欧优利债券

基金主代码 025305

基金运作方式契约型、开放式

基金合同生效日 2025年10月24日

基金管理人名称中欧基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧优利债券型

证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中欧优利债券型证券投

资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定

下属分类基金的基金简称中欧优利债券A 中欧优利债券C

下属分类基金的交易代码 025305 025306

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文

号证监许可【2025】1669号

基金募集期间自2025年10月09日至2025年10月22日止

验资机构名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年10月24日

募集有效认购总户数（单位：户） 3579

份额类别中欧优利债券A 中欧优利债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,240,774,851.31 710,630,547.25 1,951,405,398.56

认购资金在募集期间产生的利息（单

位：人民币元） 308,183.90 165,547.65 473,731.55

募集份额（单位：

份）

有效认购份额 1,240,774,851.31 710,630,547.25 1,951,405,398.56

利息结转的份额 308,183.90 165,547.65 473,731.55

合计 1,241,083,035.21 710,796,094.90 1,951,879,130.11

其中：募集期间基

金管理人运用固

有资金认购本基

金情况

认购的基金份额

（单位：份） 0.00 0.00 0.00

占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

其他需要说明的事

项无无无

其中：募集期间基

金管理人的从业

人员认购本基金

情况

认购的基金份额

（单位：份） 10,000.00 0.00 10,000.00

占基金总份额比例 0.0008% 0.0000% 0.0005%

募集期限届满基金是否符合法律法规

规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得

书面确认的日期 2025年10月24日

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回业务，具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2025年10月25日