嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第三次收益分配公告

公告送出日期：2025年10月18日

1 公告基本信息

基金名称嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金

基金简称嘉实中证A500ETF

基金场内简称 A500ETF嘉实

基金主代码 159351

基金合同生效日 2024年9月20日

基金管理人名称嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基

金基金合同》、《嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新等。

收益分配基准日 2025年9月30日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值

（单位：元） 1.2019

基准日基金可供分配利润（单位：元）一

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）一

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0750

有关年度分红次数的说明本次分红为2025年的第三次分红

注：根据嘉实中证A500ETF (以下简称“本基金”)的基金合同《嘉实中证A500交易型开放式指数证

券投资基金基金合同》的约定：（1）基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红，但满足以下条件，

本基金每季度至少进行一次收益分配：每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评

价；计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率、超额收益率；当超额收益率大于0时，本基金将进行

收益分配，收益分配比例不低于超额收益率的60%，基金管理人将在次季度起的15个工作日内拟定收益

分配方案；当超额收益率小于或等于0时，本基金将不进行收益分配；（2）基于本基金的性质和特点，本基

金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，基金收益分配基准日

（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；（3）本基金收益

分配采取现金方式。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年10月21日

除息日 2025年10月22日

现金红利发放日 2025年10月24日

分红对象权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本基金全体基金份额持有人。

税收相关事项的说明根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费

3 其他需要提示的事项

（1）本公司将于2025年10月23日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后，在2025年10

月24日将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有

限责任公司及证券公司的规定。

（2）本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

（3）因本次分红导致基金份额净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险

或提高基金投资收益。

（4）权益登记日当日，通过场内交易买入或申请申购的基金份额享有本次分红权益，通过场内交易

卖出或申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。

（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限公司网站http:

//www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。