1.公告基本信息

基金名称华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称华泰紫金丰安 27 个月定开债券发起

基金主代码 009844

基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日

基金管理人名称华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》、《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资

基金基金合同》、《华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投

资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024-09-12

有关年度分红次

数的说明

本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的

基金简称

华泰紫金丰安 27 个月定开债券发

起 A

华泰紫金丰安 27 个月定开债券发

起 C

下属分级基金的

交易代码

009844 009845

基准日

下属分

级基金

份额净

值（单位：

元）

截止基 1.0197 1.0189

准日下

属分级

基金的

相关指

标

基准日

下属分

级基金

可供分

配利润

（单位:

元）

156,954,882.66 9,808.43

本次下属分级基

金分红方案（单位：

元/10 份基金份额）

0.130 0.125

注：1、本次分红符合基金合同的相关规定。

2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，两种基金

华泰紫金丰安 27 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 23 日

除息日 2024 年 9 月 23 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 25 日

分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的

说明

根据基金合同约定，本基金收益分配方式仅为现金分红。

税收相关事项的说明根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金

的基金份额将不享有本次分红权益。

（3）本基金的分红方式为现金方式。

（4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资

风险或提高基金投资收益。

（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上海）资产管理

有限公司网站 https://htamc.htsc.com.cn，客户服务电话：4008895597。②基金销售机构：

详见本基金招募说明书或者管理人网站。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者

在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金

的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基

金前认真考虑、谨慎决策。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

2024 年 9 月 20 日