为满足投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《华安日日鑫货币

市场基金基金合同》《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》(更新)关于“基

金的收益与分配”的有关规定，“基金管理人有权在基金注册登记机构条件允

许、并与基金托管人协商一致的情形下，将全部或部分基金份额的收益分配由

‘每日分配，按月支付’提升为‘每日分配，按日支付’并予以公告。”据

此，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月12日

起对华安日日鑫货币市场基金的A类基金份额、B类基金份额（代码分别为

040038，040039）的收益分配由“每日分配，按月支付”提升为“每日分配，

按日支付”。此次调整基金收益支付方式对基金份额持有人利益无实质性不利

影响。

投资者可以登陆华安基金管理有限公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打

公司客户服务热线40088-50099咨询相关情况。

风险提示：投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行

或者存款类金融机构，本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认

真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者注意投资风

险。

特此公告

华安基金管理有限公司

2024年9月11日