万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

公告送出日期：2024年9月7日

1、公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金

万家中证红利ETF联接

161907

2024年7月10日

万家基金管理有限公司

中国建设银行股份有限公司

公告依据

收益分配基准日

有关年度分红次数的说明

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

截止基准日

下属分级基

金的相关指

标

本次下属分级基金分红方案（单位：元/

10份基金份额）

基准日基金份额净值（单

位：元）

基准日基金可供分配利

润（单位：元）

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》的有关规定、《万家中证红利交易型开放式指数证券投

资基金联接基金基金合同》《万家中证红利交易型开放式指数证券

投资基金联接基金招募说明书》

2024年9月2日

2024年第3次分红

万家中证红利ETF联接A

161907

1.5428

1,072,347,455.20

0.046

万家中证红利ETF联接C

015558

1.5206

226,491,754.06

0.046

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

2024年9月10日

2024年9月10日

2024年9月13日（场内）

权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记人将以2024年9月10日除息后的基

金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2024年9月11日直

接计入其基金账户，2024年9月12日起可以查询、赎回。

本基金场内份额的收益分配方式为现金分红。

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。

2024年9月12日（场外）

注：本次收益分配方案已经本基金托管人复核。

3、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2024年9月6日至2024年9月10日）暂停本基金跨系统转托管业务。

（2）对于未选择本基金场外收益具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金

分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红

方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需

修改分红方式的，请务必在权益登记日前一个工作日的交易时间结束前（即2024年9月9日

15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交

的修改分红方式申请无效。

（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本

基金的投资收益。

（4）权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当

天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理

人网站http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-0800（免长途话费)咨询相关事

宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2024年9月7日