中国核心资产基金

(兴证国际核心精选系列子基金)

半年度报告及财务报表

截至2024年6月30日止年度

(未经审计)

中国核心资产基金

(兴证国际核心精选系列子基金)

半年度报告及财务报表

截至2024年6月30日止年度

目录页码

管理和行政管理 1

财务状况表(未经审计) 2

综合收益表(未经审计) 3 - 4

归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计) 5

投资组合(未经审计) 6 - 7

投资组合持仓变动表(未经审计) 8 - 13

业绩表(未经审计) 14-15

半年度报告和财务报表附注(未经审计) 16

中国核心资产基金

(兴证国际核心精选系列子基金)

管理和行政管理

基金管理人董事受托人、行政管理人和基金登记机构

蔡军政(于2024年1月18日离任)中银国际英国保诚信托有限公司

郭基智香港太古城

曾艳霞(于2023年8月4日离任)英皇道1111号15楼

张春娟 1501-1507 及 1513-1516室

基金管理人法律顾问

兴证国际资产管理有限公司关于香港法律：

香港上环的近律师行

德辅道中199号香港中环

无限极广场32楼遮打道18号历山大厦5楼

审计师托管人

罗兵咸永道会计师事务所中国银行(香港)有限公司

香港中环香港中环

太子大厦22楼花园道1号

中银大厦14楼

中国核心资产基金

(兴证国际核心精选系列子基金)

财务状况表(未经审计)

于2024年6月30日

于2024年6月于2023年12

30日月31日

港元港元

资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 237,429,489 319,103,506

应收经纪款项- 28,251,901

预付款及其他应收款- 5,738

现金及现金等价物 9,253,150 9,503,770

应收股息 1,229,540 123,675

──────────────────

总资产 247,912,179 356,988,590

------------------------------

负债

应计费用和其他负债 115,361 174,975

应付经纪款项 1,593,417 27,611,947

应付基金管理费 205,781 271,051

应付受托人费用及交易费用 42,833 52,891

应付赎回款项 222,312 462,102

应付税款 119,165 24,339

──────────────────

总负债(不含归属于份额持有人的净资产) 2,298,869 28,597,305

------------------------------

归属于份额持有人的净资产(按照《国际财务报告准则》

估值) 245,613,310 328,391,285

成立费用摊销调整 24,917 160,829

──────────────────

归属于份额持有人的净资产(按照基金说明书估值) 245,638,227 328,552,114

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中国核心资产基金

(兴证国际核心精选系列子基金)

综合收益表(未经审计)

自2024年1月1日至2024年6月30日止期间

自2024年1月自2023年1月

1日至2024年61日至2023年6

月30日止期间月30日止期间

港元港元

附注

收入

股息收入 2,914,241 2,557,268

利息收入 11,405 18,279

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允

(3,852,323)(49,276,718)价值净变动

汇兑亏损(127,098)(361,197)

────────────────────

亏损总计(1,053,775)(47,062,368)

--------------------------------

费用

基金管理费 1,423,811 2,159,344

受托人费用及交易费用 314,089 377,007

托管费 149,771 149,365

审计费 94,875 83,716

法律及专业服务费- 220,822

经纪费和其他交易费用 1 2,524,198 4,022,797

其他营业支出 2 34,391 47,908

────────────────────

费用总计 4,541,135 7,060,959

--------------------------------

税前亏损(5,594,910)(54,123,327)

股息收入预扣所得税 248,784 185,953

利息收入预扣所得税 14 28

────────────────────

税后亏损(5,843,708)(54,309,308)

成立费用摊销调整(135,913)(136,668)

────────────────────

经营活动导致的归属于份额持有人的净资产减少(5,979,621)(54,445,976)

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中国核心资产基金

(兴证国际核心精选系列子基金)

综合收益表(未经审计)(续)

自2024年1月1日至2024年6月30日止期间

注1：在截至2024年6月30日和2023年6月30日的期间内，子基金向基金管理人的关联方支付的交易费

用如下：

自2024年1月自2023年1月

1日至2024年61日至2023年6

月30日止期间月30日止期间

港元港元

兴证国际证券有限公司 474,687 499,406

兴证国际期货有限公司- 1,600

注2：在截至2024年6月30日和2023年6月30日的期间内，子基金向受托人的关联方支付的其他运营成

本如下：

自2024年1月自2023年1月

1日至2024年61日至2023年6

月30日止期间月30日止期间

港元港元

中国银行(香港)有限公司 9,876 13,106

中国银行(上海)有限公司- 924

中国核心资产基金

(兴证国际核心精选系列子基金)

归属于份额持有人的净资产变动表(未经审计)

自2024年1月1日至2024年6月30日止期间

自2024年1月自2023年1月1

1日至2024年6日至2023年6

月30日止期间月30日止期间

港元港元

期初余额 328,552,114 439,753,591

--------------------------------

份额认购/申购 106,986 1,218,355

份额赎回(77,041,252)(20,176,732)

────────────────────

净赎回额(76,934,266)(18,958,377)

--------------------------------

经营活动导致的归属于份额持有人的净资产减少(5,979,621)(54,445,976)

--------------------------------

期末余额 245,638,227 366,349,238

════════════════════

A类 A类 I类 I类 M类

(港元)(美元)(港元)(美元)(人民币)

2023年1月1日已发行份

额 1,120,536 58,551 764,236 87,733 2,247,321

发行份额 4,536 1,185 ---

赎回份额(54,732)(73)--(199,977)

───────────────────────────────────────

2023年6月30日已发行

份额 1,070,340 59,663 764,236 87,733 2,047,344

════════════════════════════════════════

2023年12月31日及202

4年1月1日已发行份额 955,271 42,892 909,437 87,733 1,888,187

发行份额 1,609 ----

赎回份额(116,694)(655)(798,442)-(190,673)

───────────────────────────────────────

2024年6月30日已发行

份额 840,186 42,237 110,995 87,733 1,697,514

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中国核心资产基金

(兴证国际核心精选系列子基金)

投资组合(未经审计)

于2024年6月30日

上市/挂牌投资

持仓量公允价值资产净值

港元百分比

上市股票

中国内地

安徽古井贡酒股份有限公司-A股 17,000 3,842,593 1.56

中国人寿保险股份有限公司-A股 60,000 1,995,087 0.81

中国石油化工股份有限公司-A股 400,000 2,707,235 1.10

中国神华能源股份有限公司-A股 62,000 2,945,982 1.20

富士康工业互联网股份有限公司-A股 117,000 3,433,091 1.40

海尔智家股份有限公司-A股 50,000 1,519,607 0.62

立讯精密工业股份有限公司-A股 37,908 1,595,816 0.65

牧原食品股份有限公司-A股 120,000 5,602,949 2.28

中国平安保险（集团）股份有限公司-A股 130,000 5,758,015 2.34

中国邮政储蓄银行股份有限公司-A股 170,000 923,009 0.38

紫金矿业集团股份有限公司-A股 120,000 2,257,886 0.92

─────────────────

32,581,269 13.26

---------------------------

香港

中国农业银行股份有限公司-H股 670,000 2,237,800 0.91

阿里巴巴集团控股有限公司 60,000 4,230,000 1.72

安踏体育用品有限公司 52,000 3,900,000 1.59

百度股份有限公司-SW 17,000 1,449,250 0.59

中国银行股份有限公司-H股 2,000,000 7,700,000 3.13

交通银行股份有限公司-H股 200,000 1,226,000 0.50

比亚迪股份有限公司-H股 22,500 5,220,000 2.13

中国建设银行股份有限公司-H股 2,500,000 14,425,000 5.87

中国蒙牛乳业有限公司 78,000 1,092,000 0.44

招商银行股份有限公司-H股 234,000 8,295,300 3.38

中国移动有限公司 148,000 11,396,000 4.64

中国海外发展有限公司 85,000 1,150,900 0.47

华润啤酒（控股）有限公司 30,000 787,500 0.32

华润置地有限公司 72,000 1,911,600 0.78

中国联合网络通信（香港）股份有限公司 140,000 1,003,800 0.41

中信股份有限公司 160,000 1,136,000 0.46

中国海洋石油有限公司 400,000 8,960,000 3.65

石药集团有限公司 230,000 1,430,600 0.58

新奥能源控股有限公司 20,000 1,287,000 0.52

吉利汽车控股有限公司 130,000 1,142,700 0.47

海底捞国际控股有限公司 42,000 589,680 0.24

和黄医药有限公司 100,000 2,750,000 1.12

中国工商银行股份有限公司-H股 1,700,000 7,888,000 3.21

信达生物制药有限公司(B股) 80,000 2,944,000 1.20

京东健康股份有限公司 30,000 637,500 0.26

京东物流股份有限公司 63,000 527,940 0.21

快手科技 84,000 3,876,600 1.58

联想集团有限公司 170,000 1,873,400 0.76

理想汽车股份有限公司-A类股 29,000 2,038,700 0.83

李宁有限公司 51,000 861,900 0.35

中国核心资产基金

(兴证国际核心精选系列子基金)

投资组合(未经审计)(续)

于2024年6月30日

上市/挂牌投资(续)

持仓量公允价值资产净值

港元百分比

美团-B类股 144,000 15,998,400 6.51

农夫山泉股份有限公司-H股 48,000 1,778,400 0.72

中国石油天然气股份有限公司-H股 500,000 3,950,000 1.61

中芯国际集成电路制造有限公司 100,000 1,712,000 0.70

商汤集团-B类股 500,000 660,000 0.27

申洲国际集团控股有限公司 32,000 2,446,400 1.00

中国生物制药有限公司 270,000 720,900 0.29

舜宇光学科技集团有限公司 16,000 772,000 0.31

腾讯控股有限公司 55,900 20,817,160 8.47

携程集团有限公司 12,000 4,495,200 1.83

小米集团-B类股 425,000 7,004,000 2.85

小鹏汽车股份有限公司 36,000 1,063,800 0.43

─────────────────

165,387,430 67.31

---------------------------

美国

美光科技公司 4,000 4,108,471 1.67

─────────────────

4,108,471 1.67

---------------------------

共同基金/单位信托基金

南方东英美元货币市场ETF 8,000 7,078,078 2.88

─────────────────

7,078,078 2.88

---------------------------

存托凭证

美国

阿里巴巴集团控股有限公司-美国存托凭证 15,000 8,433,720 3.43

京东股份有限公司-美国存托凭证 28,000 5,649,968 2.30

拼多多股份有限公司-美国存托凭证 10,400 10,797,348 4.40

台湾积体电路制造股份有限公司-美国存托凭证 2,500 3,393,206 1.38

─────────────────

28,274,242 11.51

-------------------------

上市/挂牌投资总额 237,429,490 96.63

═══════════════

其他资产 8,208,737 3.37

───────────────

于2024年6月30日净资产 245,638,227 100.00

═══════════════

投资总成本 235,363,551

════════

中国核心资产基金

(兴证国际核心精选系列子基金)

投资组合持仓变动表(未经审计)

自2024年1月1日至2024年6月30日止期间

上市/挂牌投资

持仓量

2023年红利/股2024年

12月31日加仓息减仓 6月30日

上市股票

中国农业银行股份有限公司-A股- 550,000 -(550,000)-

中国农业银行股份有限公司-H股- 2,470,000 -(1,800,000) 670,000

友邦保险集团有限公司 100,000 --(100,000)-

中国国际航空股份有限公司-H股- 334,000 -(334,000)-

康方生物科技有限公司- 130,000 -(130,000)-

阿里巴巴集团控股有限公司 64,000 342,000 -(346,000) 60,000

阿里健康信息技术有限公司- 1,000,000 -(1,000,000)-

谷歌(Alphabet) 1,700 3,500 -(5,200)-

中国铝业股份有限公司-H股- 500,000 -(500,000)-

亚马逊公司 6,800 1,000 -(7,800)-

安徽海螺水泥股份有限公司-H股- 280,000 -(280,000)-

安徽古井贡酒股份有限公司-A股- 27,000 -(10,000) 17,000

安踏体育用品有限公司- 134,000 -(82,000) 52,000

中国航空科技工业股份有限公司-H股- 500,000 -(500,000)-

百度股份有限公司-SW 238,000 204,000 -(425,000) 17,000

中国银行股份有限公司-H股- 2,000,000 -- 2,000,000

交通银行股份有限公司-A股- 150,000 -(150,000)-

交通银行股份有限公司-H股- 400,000 -(200,000) 200,000

百济神州有限公司- 49,000 -(49,000)-

北京东方裕鸿防水科技有限公司-A股- 280,000 -(280,000)-

波士顿科学公司 12,000 300 -(12,300)-

博通公司- 27,000 -(4,500) 22,500

比亚迪股份有限公司-H股- 350,000 -(350,000)-

比亚迪电子（国际）有限公司- 500,000 -(500,000)-

中国通信服务股份有限公司-H股- 3,700,000 -(1,200,000) 2,500,000

中国建设银行股份有限公司-H股- 600,000 -(600,000)-

中国银河证券股份有限公司-H股- 490,000 -(490,000)-

中国国际金融股份有限公司-H股---

中国人寿保险股份有限公司-A股- 100,000 -(40,000) 60,000

中国人寿保险股份有限公司-H股- 700,000 -(700,000)-

中国蒙牛乳业有限公司- 78,000 -- 78,000

招商银行股份有限公司-H股 690,000 164,000 -(620,000) 234,000

中国核心资产基金

(兴证国际核心精选系列子基金)

投资组合持仓变动表(未经审计)(续)

自2024年1月1日至2024年6月30日止期间

上市/挂牌投资(续)

持仓量

2023年 2024年

12月31日加仓红利/股息减仓 6月30日

上市股票(续)

招商局港口集团股份有限公司-A股- 140,000 -(140,000)-

中国移动有限公司 160,000 261,000 -(273,000) 148,000

中海油田服务股份有限公司-H股- 600,000 -(600,000)-

中国海外发展有限公司- 85,000 -- 85,000

中国太平洋保险(集团)股份有限公司-A股 110,000 60,000 -(170,000)-

中国石油化工股份有限公司-A股- 400,000 -- 400,000

中国石油化工股份有限公司-H股- 560,000 -(560,000)-

中国中铁股份有限公司-H股- 1,500,000 -(1,500,000)-

华润啤酒（控股）有限公司- 140,000 -(110,000) 30,000

华润置地有限公司- 352,000 -(280,000) 72,000

华润电力控股有限公司- 300,000 -(300,000)-

华润三九医药股份有限公司-A股- 25,000 -(25,000)-

中国神华能源股份有限公司-A股- 122,000 -(60,000) 62,000

中国神华能源股份有限公司-H股- 200,000 -(200,000)-

中国电信股份有限公司-H股- 2,800,000 -(2,800,000)-

中国中药控股有限公司- 250,000 -(250,000)-

中国联合网络通信（香港）股份有限公司- 140,000 -- 140,000

中国长江电力股份有限公司-A股- 569,962 -(569,962)-

重庆小康工业集团股份有限公司-A股- 15,000 -(15,000)-

中信股份有限公司- 330,000 -(170,000) 160,000

中信证券股份有限公司-H股- 350,000 -(350,000)-

中国海洋石油有限公司- 630,000 -(230,000) 400,000

COINBASE全球公司- 800 -(800)-

宁德时代新能源科技股份有限公司-A股 20,000 50,000 -(70,000)-

石药集团有限公司- 230,000 -- 230,000

大秦铁路股份有限公司-A股- 599,954 -(599,954)-

曙光信息产业股份有限公司-A股 150,000 50,000 -(200,000)-

东方财富信息股份有限公司-A股- 220,000 -(220,000)-

新奥能源控股有限公司- 80,000 -(60,000) 20,000

雅诗兰黛公司-A类股- 3,800 -(3,800)-

亿纬锂能股份有限公司-A股- 70,000 -(70,000)-

精密科学公司- 3,100 -(3,100)-

福莱特玻璃集团股份有限公司-H股- 80,000 -(80,000)-

中国核心资产基金

(兴证国际核心精选系列子基金)

投资组合持仓变动表(未经审计)(续)

自2024年1月1日至2024年6月30日止期间

上市/挂牌投资(续)

持仓量

2023年 2024年

12月31日加仓红利/股息减仓 6月30日

上市股票(续)

富士康工业互联网股份有限公司-A股- 357,000 -(240,000) 117,000

吉利汽车控股有限公司- 270,000 -(140,000) 130,000

长城汽车股份有限公司-H股- 182,000 -(182,000)-

华住集团有限公司- 100,000 -(100,000)-

海底捞国际控股有限公司- 42,000 -- 42,000

海尔智家股份有限公司-A股- 139,950 -(89,950) 50,000

河南羚锐制药股份有限公司-A股- 140,000 -(140,000)-

合兴电气股份有限公司-A股 155,000 150,000 -(305,000)-

海信电器股份有限公司-A股- 280,000 -(280,000)-

香港交易所及结算所有限公司 62,000 12,000 -(74,000)-

汇丰控股有限公司 136,800 146,000 -(282,800)-

和黄医药有限公司- 200,000 -(100,000) 100,000

海吉亚医疗控股有限公司- 40,000 -(40,000)-

爱美客技术发展股份有限公司-A股- 18,000 -(18,000)-

中国工商银行股份有限公司-H股- 1,700,000 -- 1,700,000

内蒙古伊利实业集团股份有限公司-A股- 100,000 -(100,000)-

信达生物制药有限公司(B股) 250,000 435,000 -(605,000) 80,000

英特尔公司 5,000 4,300 -(9,300)-

直观医疗公司- 2,000 -(2,000)-

京东健康股份有限公司- 59,000 -(29,000) 30,000

京东物流股份有限公司- 63,000 -- 63,000

京东股份有限公司 62,000 80,000 -(142,000)-

江苏恒立液压股份有限公司-A股- 60,000 -(60,000)-

锦欣生殖集团有限公司- 500,000 -(500,000)-

康诺亚生物医药有限公司- 35,000 -(35,000)-

金蝶国际软件集团有限公司- 960,000 -(960,000)-

金山软件有限公司- 240,000 -(240,000)-

快手科技 220,000 352,000 -(488,000) 84,000

昆明制药集团股份有限公司-A股- 140,000 -(140,000)-

联想集团有限公司- 1,680,000 -(1,510,000) 170,000

理想汽车股份有限公司-A类股- 104,000 -(75,000) 29,000

李宁有限公司- 51,000 -- 51,000

龙湖集团控股有限公司- 49,000 -(49,000)-

立讯精密工业股份有限公司-A股 380,000 122,908 -(465,000) 37,908

泸州老窖股份有限公司-A股- 34,912 -(34,912)-

猫眼娱乐 140,000 380,000 -(520,000)-

中国核心资产基金

(兴证国际核心精选系列子基金)

投资组合持仓变动表(未经审计)(续)

自2024年1月1日至2024年6月30日止期间

上市/挂牌投资(续)

持仓量

2023年 2024年

12月31日加仓红利/股息减仓 6月30日

上市股票(续)

美团-B类股 130,000 168,000 -(154,000) 144,000

默克公司- 3,000 -(3,000)-

元平台公司- 1,600 -(1,600)-

美光科技公司 9,400 8,600 -(14,000) 4,000

牧原食品股份有限公司-A股- 180,000 -(60,000) 120,000

南京寰宇化学股份有限公司-A股- 40,000 40,000 (80,000)-

网易公司- 87,000 -(87,000)-

奈飞公司- 1,500 -(1,500)-

新华人寿保险股份有限公司-A股- 180,000 -(180,000)-

新华人寿保险股份有限公司-H股- 243,400 -(243,400)-

新东方教育科技集团有限公司- 40,000 -(40,000)-

玖龙纸业控股有限公司- 500,000 -(500,000)-

宁波东方电缆股份有限公司-A股 85,902 35,000 -(120,902)-

农夫山泉股份有限公司-H股- 70,000 -(22,000) 48,000

英伟达公司- 480 -(480)-

欧派家居集团股份有限公司-A股- 116,000 -(116,000)-

中国石油天然气股份有限公司-H股- 900,000 -(400,000) 500,000

中国平安保险（集团）股份有限公司-A股- 200,000 -(70,000) 130,000

中国平安保险（集团）股份有限公司-H股 200,000 100,000 -(300,000)-

中国邮政储蓄银行股份有限公司-A股- 170,000 -- 170,000

中国邮政储蓄银行股份有限公司-H股- 1,200,000 -(1,200,000)-

赛富时公司 2,500 5,200 -(7,700)-

新秀丽国际股份有限公司 209,700 --(209,700)-

三一重工股份有限公司-A股- 100,000 -(100,000)-

中芯国际集成电路制造有限公司- 400,000 -(300,000) 100,000

商汤集团-B类股- 500,000 -- 500,000

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司-A股 22,500 16,000 -(38,500)-

申洲国际集团控股有限公司- 80,000 -(48,000) 32,000

思源电气股份有限公司-A股 80,000 30,000 -(110,000)-

中国生物制药有限公司- 1,170,000 -(900,000) 270,000

国药控股股份有限公司-H股- 290,000 -(290,000)-

阳光电源股份有限公司-A 44,000 101,000 -(145,000)-

舜宇光学科技集团有限公司- 107,000 -(91,000) 16,000

中国核心资产基金

(兴证国际核心精选系列子基金)

投资组合持仓变动表(未经审计)(续)

自2024年1月1日至2024年6月30日止期间

上市/挂牌投资(续)

持仓量

2023年红利/股2024年

12月31日加仓息减仓 6月30日

上市股票(续)

太古股份有限公司-A股- 50,000 -(50,000)-

腾讯控股有限公司 26,400 40,000 -(10,500) 55,900

赛默飞世尔科技公司- 1,200 -(1,200)-

康师傅控股有限公司- 800,000 -(800,000)-

通富微电子股份有限公司-A股- 210,000 -(210,000)-

通策医疗投资股份有限公司-A股- 60,000 -(60,000)-

携程集团有限公司- 12,000 -- 12,000

青岛啤酒股份有限公司-H股 70,000 --(70,000)-

华特迪士尼公司- 3,600 -(3,600)-

万华化学集团股份有限公司-A股- 73,000 -(73,000)-

韦尔半导体股份有限公司-A股 17,000 --(17,000)-

药明康德新药开发股份有限公司-H股- 60,000 -(60,000)-

药明生物技术有限公司- 200,000 -(200,000)-

药明康德新药开发有限公司 190,251 40,000 -(230,251)-

小米集团-B类股- 475,000 -(50,000) 425,000

小鹏汽车股份有限公司- 36,000 -- 36,000

兖煤澳大利亚有限公司- 150,000 -(150,000)-

兖矿能源集团股份有限公司-H股- 100,000 -(100,000)-

百胜中国控股有限公司- 15,000 -(15,000)-

浙江三花智能控制股份有限公司-A股- 340,000 -(340,000)-

株洲中车时代电气股份有限公司-H股- 100,000 -(100,000)-

紫金矿业集团股份有限公司-A股- 250,000 -(130,000) 120,000

紫金矿业集团股份有限公司-H股- 240,000 -(240,000)-

中联重科股份有限公司-H股- 710,000 -(710,000)-

中通快递股份有限公司- 20,000 -(20,000)-

中国核心资产基金

(兴证国际核心精选系列子基金)

投资组合持仓变动表(未经审计)(续)

自2024年1月1日至2024年6月30日止期间

上市/挂牌投资(续)

持仓量

2023年 2024年

12月31日加仓红利/股息减仓 6月30日

共同基金/单位信托基金

SG中国证券全股证券公司ETF - 4,000,000 -(4,000,000)-

国泰全股证券公司ETF - 1,800,000 -(1,800,000)-

广发中证传媒指数投资基金ETF - 15,000,000 -(15,000,000)-

华夏半导体芯片ETF - 6,000,000 -(6,000,000)-

国泰全股家电ETF - 5,400,000 -(5,400,000)-

天弘中证计算机ETF - 8,600,000 -(8,600,000)-

领展房地产投资信托基金 379,600 430,000 -(809,600)-

南方东英美元货币市场ETF - 8,000 -- 8,000

医疗保健选择部门SPDR基金- 4,000 -(4,000)-

ARK基因组革命ETF - 26,500 -(26,500)-

ARK创新ETF - 7,500 -(7,500)-

存托凭证

京东股份有限公司-美国存托凭证- 28,000 -- 28,000

拼多多股份有限公司-美国存托凭证 26,900 20,400 -(36,900) 10,400

25,000 --(22,500) 2,500 台湾积体电路制造股份有限公司-美国存

托凭证

6,000 15,000 -(6,000) 15,000 阿里巴巴集团控股有限公司-美国存托凭

证

百度股份有限公司-美国存托凭证- 3,600 -(3,600)-

富途股份有限公司-美国存托凭证- 21,300 -(21,300)-

中国核心资产基金

(兴证国际核心精选系列子基金)

业绩表(未经审计)

自2024年1月1日至2024年6月30日止期间

1 资产净值

份额净值资产净值总额

港元

于2024年6月30日

A类(港元) 68.36港元 57,441,629

A类(美元) 68.51美元 22,596,978

I类(港元) 70.41港元 7,815,368

I类(美元) 70.55美元 48,340,670

M类(人民币) 60.20元人民币 109,443,584

于2023年12月31日

A类(港元) 69.75港元 66,630,585

A类(美元) 69.87美元 23,410,450

I类(港元) 71.62港元 65,138,150

I类(美元) 71.75美元 49,174,019

M类(人民币) 59.97元人民币 124,198,910

于2022年12月31日

A类(港元) 85.27港元 95,550,940

A类(美元) 85.58美元 37,209,761

I类(港元) 87.04港元 66,519,130

I类(美元) 87.36美元 59,756,236

M类(人民币) 71.37元人民币 180,717,524

于2021年12月31日

A类(港元) 118.71港元 193,932,016

A类(美元) 119.13美元 54,390,798

I类(港元) 120.44港元 153,218,551

I类(美元) 120.87美元 82,691,911

M类(人民币) 91.20元人民币 302,279,424

于2020年12月31日

A类(港元) 149.11港元 218,209,401

A类(美元) 150.52美元 33,337,408

A类(人民币) 113.70元人民币 77,234

I类(港元) 150.39港元 41,581,665

I类(美币) 151.81美元 75,682,767

中国核心资产基金

(兴证国际核心精选系列子基金)

业绩表(未经审计)(续)

自2024年1月1日至2024年6月30日止期间

2 成立后业绩记录

每份额最高发行价每份额最低赎回价

截至2024年6月30日止期间

A类(港元) 74.02港元 62.38港元

A类(美元) 74.27美元 62.41美元

I类(港元) 76.19港元 64.10港元

I类(美元) 76.44美元 64.12美元

M类(人民币) 64.81元人民币 54.22元人民币

截至2023年12月31日止年度

A类(港元) 95.48港元 66.84港元

A类(美元) 95.39美元 66.97美元

I类(港元) 97.49港元 68.62港元

I类(美元) 97.40美元 68.71美元

M类(人民币) 77.93元人民币 57.76元人民币

截至2022年12月31日止年度

A类(港元) 118.57港元 70.45港元

A类(美元) 119.15美元 70.23美元

I类(港元) 120.34港元 71.84港元

I类(美元) 120.94美元 71.61美元

M类(人民币) 91.22元人民币 61.98元人民币

截至2021年12月31日止年度

A类(港元) 176.77港元 116.88港元

A类(美元) 178.40美元 117.26美元

A类(人民币) 133.50元 111.46元

I类(港元) 178.43港元 118.56港元

I类(美元) 180.08美元 118.95美元

M类(人民币) 102.27元人民币 90.24元人民币

截至2020年12月31日止年度

A类(港元) 149.11港元 88.40港元

A类(美元) 150.52美元 89.11美元

A类(人民币) 113.70元人民币 98.26元人民币

I类(港元) 150.39港元 88.74港元

I类(美元) 151.81美元 89.45美元

2019年8月1日(起始运作日)至

2019年12月31日止期间

A类(港元) 106.65港元 98.70港元

A类(美元) 107.09美元 98.49美元

I类(港元) 106.83港元 98.73港元

I类(美元) 107.35美元 98.51美元

中国核心资产基金

(兴证国际核心精选系列子基金)

半年度报告和财务报表附注(未经审计)

自2024年1月1日至2024年6月30日止期间

本期未经审核的中期财务报表根据国际会计准则委员会颁布的《国际财务报告准则》(“IFRS”)及香港证券及

期货事务监察委员会(“证监会”)《单位信托及共同基金守则》附录E所载的有关披露规定编制。

本期未经审核的中期财务报表所采用的会计政策与截至2023年12月31日的年度财务报表附注2所述一致。