估值日期:2024 年 08 月 09 日
公告送出日期:2024 年 08 月 10 日
金额单位:人民币元
基金名称东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称东兴兴瑞一年定开债
基金主代码 007769
基金管理人东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
下属各类别基金的基金简称东兴兴瑞一年定开债A 东兴兴瑞一年定开债C
下属各类别基金的交易代码 007769 013333
下属各类别基金的份额净值 1.3436 1.3398
下属各类别基金的份额累计净值 1.4116 1.3598
基金实施分红等事项的特别说明除息日
分红金额
(单位:元/1
0份基金份
额)
其他事
项说明
(场内)(场外)--