估值日期：2024 年 08 月 09 日

公告送出日期：2024 年 08 月 10 日

金额单位：人民币元

基金名称东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称东兴兴盈三个月定开债

基金主代码 013164

基金管理人东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人招商银行股份有限公司

基金托管人代码 20080000

下属各类别基金的基金简称东兴兴盈三个月定开债A 东兴兴盈三个月定开债C

下属各类别基金的交易代码 013164 013165

下属各类别基金的份额净值 1.0697 1.0691

下属各类别基金的份额累计净值 1.0907 1.0901

基金实施分红等事项的特别说明除息日

分红金额（单位：元/10份基金份额）

其他事项说明

(场内)(场外)--