华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)
场内溢价风险的提示性公告
华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下华宝海外科技股票型证券投资
基金(QDII-LOF)(以下简称“本基金”),包括 A 类份额(基金代码:501312,场内简称“海
外科技 LOF”)和 C 类份额(基金代码:017204),其中 A 类份额(以下简称“海外科技 LOF”)
在上海证券交易所上市交易。近期海外科技 LOF 二级市场交易价格相对基金份额净值出现
了场内溢价。
2024 年 7 月 15 日晚公布的海外科技 LOF 7 月 12 日基金净值为 1.3954 元,其投资的海
外科技主题相关基金于 7 月 15 日美国交易时间的表现尚未计入 7 月 12 日基金净值,而将
影响 7 月 16 日晚公布的 7 月 15 日基金净值。截至 7 月 16 日下午 2 点,海外科技 LOF 的场
内成交价格相对于 7 月 12 日基金净值,场内溢价约 5%。特此提示投资者关注二级市场溢价
风险。若投资者以高溢价买入海外科技 LOF,将承担额外的溢价成本以及未来溢价波动带来
的价格风险,可能造成重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资者还可以申购、赎回本基
金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过本基金
管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。
2、本基金的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、
流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临较大损失。
3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人始终严格按照法律法规及基金
合同的相关规定进行投资运作。
4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将
严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、
招募说明书和基金产品资料概要等相关法律文件。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2024 年 7 月 16 日