基金净值表 TA基金净值表 TA基金净值表 TA基金净值表 TA基金净值表

基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值

005221 宏利全能混合(FOF)A 2024年06月30日 1.2437 1.2437

005222 宏利全能混合(FOF)C 2024年06月30日 1.2169 1.2169

006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2024年06月30日 1.0070 1.2950

009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 2024年06月30日 1.0388 1.0733

013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 2024年06月30日 1.0135 1.0135

013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 2024年06月30日 0.9802 0.9802

018161 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 2024年06月30日 1.0130 1.0130

018162 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 2024年06月30日 1.0433 1.0491

018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 2024年06月30日 1.0175 1.0175

018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 2024年06月30日 0.9838 0.9838