中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中航基金管理有限公司就旗下基金 2024 年 6 月 30 日的基金份额

净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金代码基金简称份额净值份额累计净值

004936 中航混改精选 A 0.7431 0.7431

004937 中航混改精选 C 0.7269 0.7269

020907 中航瑞尚利率债 A 1.0066 1.0066

020908 中航瑞尚利率债 C 1.0063 1.0063

019668 中航瑞安三个月定开 A 1.0126 1.0146

019669 中航瑞安三个月定开 C 1.0122 1.0142

019309 中航恒宇港股通价值优选混合 A 0.8890 0.8890

019310 中航恒宇港股通价值优选混合 C 0.8851 0.8851

017581 中航瑞融 ESG 一年定开债发起 A 1.0264 1.0264

017582 中航瑞融 ESG 一年定开债发起 C --

021489 中航趋势领航混合发起 A 0.9987 0.9987

021490 中航趋势领航混合发起 C 0.9985 0.9985

004927 中航军民融合混合 C 0.8820 0.8820

004926 中航军民融合混合 A 0.8941 0.8941

005537 中航新起航 A 0.4125 0.4125

005538 中航新起航 C 0.4051 0.4051

006053 中航瑞景

3 个月定开

A 1.0488 1.2083

006054 中航瑞景

3 个月定开

C 1.1112 1.2157

007555 中航瑞明纯债

A 1.0577 1.7267

007556 中航瑞明纯债

C 1.0798 1.6122

010485 中航瑞晨 87 个月定开债

A 1.0172 1.1572

010486 中航瑞晨 87 个月定开债

C 1.0158 1.1558

011934 中航量化阿尔法六个月持有

A 0.6899 0.6899

011935 中航量化阿尔法六个月持有

C 0.6782 0.6782

014435 中航瑞夏一年定开债发起

A 1.0242 1.0762

014436 中航瑞夏一年定开债发起

C

-

-

014552 中航瑞华 ESG 一年定开债发起

A 1.0376 1.1026

014553 中航瑞华 ESG 一年定开债发起

C 1.0330 1.0930

008569 中航瑞智纯债

A 1.0735 1.0735

008570 中航瑞智纯债

C 1.0713 1.0713

015492 中航瑞发

3 个月定开债

A 1.0158 1.0718

015493 中航瑞发

3 个月定开债

C 1.0157 1.0697

013405 中航瑞旭

3 个月定开债

A 1.0371 1.0521

013406 中航瑞旭

3 个月定开债

C 1.0523 1.0673

017284 中航瑞苏纯债

A 1.0242 1.0342

017285 中航瑞苏纯债

C 1.0491 1.0591

018956 中航机遇领航混合发起

A 1.0780 1.0780

018957 中航机遇领航混合发起

C 1.0720 1.0720

017651 中航华证商飞产业指数

A 0.7975 0.7975

017652 中航华证商飞产业指数

C 0.7949 0.7949

014428 中航中证同业存单 AAA 指数

7 天持有 1.0555 1.0555

180801 中航首钢绿能 REIT --

508096 中航京能光伏 REIT --

基金代码基金简称每万份基金单位收益最近七日收益折算的年收益率

004133 中航航行宝 A 0.4774 1.7290

015972 中航航行宝 B 0.5156 1.8710

特此公告。

中航基金管理有限公司

2024 年 7 月 1 日