1公告基本信息

基金名称嘉实安心货币市场基金

基金简称嘉实安心货币

基金主代码 070028

基金合同生效日 2011年12月28日

基金管理人名称嘉实基金管理有限公司

公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2024年6月25日

收益累计期间自2024年5月27日至2024年6月24日止

2与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×（当日基金收益+前一工作日未分配收益）/当日基金份额总额（按截位法保留到分，去尾部分参与下一日收益分配）

收益结转的基金份额可赎回起始日 2024年6月26日

收益支付对象 2024年6月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人

收益支付办法本基金收益支付方式为收益再投资方式

税收相关事项的说明根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2024年6月25日直接计入

其基金账户，2024年6月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎

回。

（2）2024年6月25日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分

配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

（3）本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值

自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（4）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：

www.jsfund.cn。

销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬

请投资者留意。

嘉实6个月理财债券型证券投资基金

关于第五期运作期实际年化收益率的公告

嘉实6个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第五期运作

期为2023年12月23日至2024年6月21日，第五期运作期仅运作E类基金份

额。本基金管理人为嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本

公司”）。

本基金已于2024年6月21日结束本期运作，运作期共182天。经本基金

托管人中国银行股份有限公司复核，该运作期本基金E类基金份额运作期实际

年化收益率为2.414%。

基金管理人决定本基金第五期运作期到期后进入第六期运作期。第五期运

作期的赎回开放日为2024年6月24日。第五期运作期持有E类基金份额的投

资者可于2024年6月24日通过本公司的直销中心柜台、网上直销和非直销销

售机构办理到期赎回业务。

投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限

公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

风险提示：

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资

产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预

示其未来业绩表现（或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业

绩表现的保证”）。本公告中的实际年化收益率情况及其他相关信息不构成对

基金运作期实际收益的承诺或保证。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2024年6月25日