1.公告基本信息

基金名称中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称中航瑞景3个月定开

基金主代码 006053

基金合同生效日 2018年8月28日

基金管理人名称中航基金管理有限公司

基金托管人名称南京银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中航瑞景

3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投

资基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2024年6月14日

有关年度分红次数的说明本次分红为2024年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称中航瑞景3个月定开A 中航瑞景3个月定开C

下属分级基金的交易代码 006053 006054

截止基准日下属分级基金的相

关指标

基准日下属分级基金份额净值

（单位：人民币元） 1.0558 1.1130

基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：人民币元） 159,632,685.09 4,849.86

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000 0.0500

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月20日

除息日 2024年6月20日

现金红利发放日 2024年6月21日

分红对象权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持

有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年6月20日

除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基

金份额于2024年6月21日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生

的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2024年6月24日起投资者可以查

询，并于本基金的开放日办理赎回。

税收相关事项的说明根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费

用。

注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

3.其他需要提示的事项

本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一个开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间内，本基金采取封闭运作模式。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日之日起至3个月后的对应日的前一日（包括该日）的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月后的对应日的前一日（包括该日）的期间，以此类推。如该对应日不存在对应日期或该对应日为非工作日的，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）1至20个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过其他销售机构交易账户提交变更分红方式的业务申请。

投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-2186）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户服务电话（400-666-2186）了解本基金相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人官网的公示。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中航基金管理有限公司

2024年6月19日