中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了浙江司太立制药股份有限公司（司太立，代码：603520）非公开发行股票的认购。浙江司太立制药股份有限公司已发布《司太立:2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称

中欧创新成长灵活配置

混合型证券投资基金

中欧行业成长混合型证

券投资基金(LOF)

认购数量

（股）

820,513

1,435,897

总成本（元）

8,000,001.75

13,999,995.75

总成本占基

金资产净值

比例（%）

0.4030

0.5082

账面价值（元）

7,721,027.33

13,511,790.77

账面价值占

基金资产净

值比

例（%）

0.3890

0.4905

锁定期

6个月

注：基金资产净值、账面价值为2024年06月14日数据。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2024年06月18日