为更好地满足投资者的投资需求，保护投资者利益，根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则及《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年6月19日起，调整国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：159933，场内简称：国投金融地产ETF）的清算交收规则，并相应修订《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关内容。

《招募说明书》主要修订如下：

章节修订前修订后

九、基金份额

的申购与赎回

（四）申购与赎回的程序

3、申购与赎回的清算交收与登记

T+1日，登记结算机构根据基金管理人

对申购、赎回申请的确认信息，为投资者办

理组合证券、基金份额的清算交收，并将结

果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券

商、基金管理人和基金托管人。通常情况下，

投资者T日申购所得的基金份额、赎回所得

的组合证券在T+2日可用。现金替代和现金

差额由基金管理人与申购赎回代理券商于

T+1日进行清算，T+2日进行交收，登记结

算机构可以依据相关规则对此提供代收代

付服务并完成交收。对于确认失败的申请，

登记结算机构将对冻结的组合证券和基金

份额予以解冻，申购赎回代理券商将对冻结

的资金予以解冻。

（四）申购与赎回的程序

3、申购与赎回的清算交收与登记

T+1日，登记结算机构根据基金管理人对

申购、赎回申请的确认信息，为投资者办理组

合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送

给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金

管理人和基金托管人。通常情况下，投资者T

日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证

券在T+2日可用。现金替代和现金差额由基金

管理人与申购赎回代理券商于T+1日进行清

算，T+2日内进行交收，登记结算机构可以依

据相关规则对此提供代收代付服务。对于确

认失败的申请，登记结算机构将对冻结的组

合证券和基金份额予以解冻，申购赎回代理

券商将对冻结的资金予以解冻。

九、基金份额

的申购与赎回

（七）申购、赎回清单的内容与格式

3、现金替代相关内容

（2）可以现金替代

③替代金额的处理程序

T＋3日后第1个工作日（若在特例情况

下，则为T+1日起第21个交易日），基金管

理人将应退款和补款的明细数据发送给申

购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多

退少补资金的清算和交收在T＋3日后第

2个工作日（若在特例情况下，则为T+1日起

第22个交易日）内完成，登记结算机构对此

提供代收代付服务。

（七）申购、赎回清单的内容与格式

3、现金替代相关内容

（2）可以现金替代

③替代金额的处理程序

T＋3日后第1个工作日（若在特例情况

下，则为T+1日起第21个交易日），基金管理

人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎

回代理券商和基金托管人，并于此后2个工作

日内完成现金替代多退少补资金的清算和交

收，登记结算机构对此提供代收代付服务

上述修改事项符合相关法律法规及本基金《基金合同》的规定，不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。

重要提示

1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告修订后的本基金的《招募说明书》。投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修订后的法律文件。

2、投资人可登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客户服务电话（400-880-6868、0755-83160000）获得相关详情。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2024年6月18日