滙豐集合投資信託

滙豐亞洲高入息債券基

金

月度報告 2024年4月30日|股份類別 AC-USD

基金中心

過往表現並不預測未來回報。表現以股份類別基本貨幣計算，資產淨值對資產淨值，將股息再作投資，並已扣除費用。如投資業績非以港元或美元計算，以

港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。

保證基金:基金表現數字以資產淨值比資產淨值。

貨幣市場基金:基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。

對本基金表現可能有重大影響的變動：2017年9月6日－更改投資目標。2017年7月1日－調低受託人費用。2018年11月16日-變更收取首次認購費／轉換

費的方式。

有關詞彙的定義，請參閱詞彙表二維碼。

資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2024年4月30日

風險披露

•本基金主要投資於較高收益的亞洲固定收益證券。

•本基金可投資於金融衍生工具作投資用途，可能使本基金的資產淨值較波動。

•本基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息。派息不獲保證及會導致資本蠶食及資產淨值減少。

•本基金之投資可能涉及重大的信貸、信貸評級、貨幣、波動性、流動性、利率、估值、地域集中性、

新興市場、稅務及政治風險、及與債務證券、主權債務、非投資級別及未評級的債務證券和中國內

地債務有關的風險。投資者投資於本基金可能蒙受重大損失。

•基本貨幣對沖股份類別或人民幣計價類別涉及較高的貨幣和匯率風險。

•投資者不應僅就此基金資料表作出投資決定，而應閱讀發行文件以獲取詳細信息。

投資目標

本基金旨在投資於收益率高於其他同類證券及具有中長期資本增值潛力的固定收益證券。

投資策略

本基金將其資產淨值最少70%投資於一個由亞洲政府、政府機構或超國家組織，或由在亞洲註冊成立

或在亞洲經營其大部分業務的公司所發行或擔保的固定收益證券組成的多元化投資組合。本基金可透

過中國銀行間債券市場方案及╱或債券通及╱或相關規例不時准許的其他方式將其資產淨值最多20%

投資於在中國的中國銀行間債券市場買賣的債券。

股份類別详情

關鍵指標

每股資產淨值美元 9.00

到期收益率 10.67%

基金資料

遵守UCITS V指令無

股息處理累積

交易頻率每日

股份類別基本貨幣美元

註冊地香港特別行政區

成立日期 2018年1月3日

基金規模美元 363,896,719

參考基準 35% J.P. Morgan Asia

Credit Non-Investment

Grade Corporates

65% JP Morgan Asia Credit

Index - Investment grade

Corporates

基金經理 Ming Leap

Alfred Mui

費用及支出

最低初始投資美元 1,000

最高首次認購費（香

港）

3.000%

管理費 1.150%

編碼

ISIN代碼 HK0000317518

彭博代號 HSHIACU HK

滙豐集合投資信託滙豐亞洲高入息債券基金

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港元或美元作投資的投資者須承受匯率波動的風險。

保證基金:基金表現數字以資產淨值比資產淨值。

貨幣市場基金:基金表現數字以資產淨值比資產淨值，將股息再作投資計算。

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資料來源：滙豐投資管理，數據截至 2024年4月30日

基金表現基金參考基準 01/18 04/19 07/20 10/21 01/23

04/24

100

105

110

115

120

開始日期回報指數基數設為100

基金表現(%)年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年

AC-USD 0.48 -1.57 -0.14 7.48 1.19 -20.42 -12.35

參考基準 1.67 -1.04 0.80 8.27 4.98 -5.06 6.20

曆年表現(%) 2019 2020 2021 2022 2023

AC-USD 11.65 5.60 -6.58 -18.44 2.66

參考基準 11.95 5.94 -1.18 -11.56 6.57

如股份類別成立少於五年，其首年年度表現為成立日至年底。

當計算期超過一年，業績為累積表現。

3年風險衡量指標 AC-USD 參考基準

波幅 8.48% 8.08%

夏普比率-1.18 -0.55

追踪誤差 2.35%--

資訊比率-2.39 --

5年風險衡量指標 AC-USD 參考基準

波幅 8.40% 7.86%

夏普比率-0.56 -0.11

追踪誤差 2.10%--

資訊比率-1.82 --

固定收益特點基金參考基準相對

持倉數目（不包括現金） 314 1,536 --

投資組合收益率 10.48% 8.54% 1.94%

到期收益率 10.67% 8.69% 1.98%

平均到期日 5.50 5.38 0.11

平均信貸評級 BBB/BBB- BBB+/BBB --

發行人數量 184 483 --

信用評級(%)基金參考基準相對

AAA -- 0.70 -0.70

AA 2.71 9.53 -6.82

A 18.88 25.11 -6.24

BBB 38.72 29.99 8.73

BB 23.40 18.15 5.26

B 7.54 4.38 3.15

CCC 2.52 2.44 0.08

CC 0.11 0.41 -0.31

D 2.04 1.74 0.30

無評級 3.56 7.55 -4.00

現金 0.53 -- 0.53

到期日分佈(期權調整存

續期)基金參考基準相對

0-2年 0.30 0.40 -0.10

2-5年 1.17 0.99 0.18

5-10年 0.97 0.93 0.03

10+年 1.70 1.37 0.33

總計 4.14 3.70 0.44

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貨幣分佈(%)基金參考基準相對

美元 100.65 100.00 0.65

菲律賓披索 0.53 -- 0.53

印尼盾 0.27 -- 0.27

新加坡元 0.02 -- 0.02

澳元 0.01 -- 0.01

港元 0.00 -- 0.00

加元 0.00 -- 0.00

泰銖 0.00 -- 0.00

在岸人民幣-0.21 ---0.21

日圓-0.26 ---0.26

其他貨幣-1.03 ---1.03

國家／地區配置(%)

其他地區

馬來西亞

泰國

菲律賓

澳門特別行政區

新加坡

南韓

印度

香港特別行政區

印尼

中國內地

10.85

2.01

2.09

5.98

3.15

2.88

10.04

9.00

10.60

10.06

33.34

15.23

2.70

2.73

3.27

4.39

5.02

9.39

11.35

11.36

11.49

22.61

基金參考基準

其他地區

馬來西亞

泰國

菲律賓

澳門特別行政區

新加坡

南韓

印度

香港特別行政區

印尼

中國內地

10.85

2.01

2.09

5.98

3.15

2.88

10.04

9.00

10.60

10.06

33.34

15.23

2.70

2.73

3.27

4.39

5.02

9.39

11.35

11.36

11.49

22.61

基金參考基準

行業配置(%)基金參考基準相對

銀行 19.55 18.46 1.09

週期性消費品 14.49 7.82 6.68

政府 9.98 18.75 -8.77

能源 7.53 8.88 -1.35

通訊 7.00 5.14 1.85

多元化金融服務 6.37 6.22 0.15

公用事業 6.21 7.42 -1.21

房地產 5.83 7.21 -1.39

基礎物料 5.39 4.10 1.29

保險 4.14 1.94 2.20

其他行業 12.99 14.06 -1.07

現金 0.53 -- 0.53

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十大持倉比重(%)

AIA GROUP 2.700 1.70

ZHONGSHENG 3.000 13/01/26 1.66

UNITED OVERSEAS 1.750 16/03/31 1.56

GOHL CAPITAL LTD 4.250 24/01/27 1.52

ICBC LTD 3.200 1.45

TENCENT HOLDINGS 3.800 11/02/25 1.36

INDONESIA (REP) 5.100 10/02/54 1.30

HPHT FIN 21 II 1.500 17/09/26 1.25

NANYANG COMMERC 3.800 20/11/29 1.24

SHINHAN CARD 2.500 27/01/27 1.15

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或完整性。投資附帶風險，過去的業績並不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其它資料，

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